财务总帐调研问卷.doc

ERP系统总帐调研问卷
X公司ERP项目

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X公司项目经理
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目录
文档控制 2
更改记录 2
审阅 2
目录 3
背景资料 4
帐务管理 5
税务 8
其他 9
预算及预测 10
背景资料
公司的组织机构及员工人数?
财务部的组织机构是怎样?共有多少人?各个岗位的职责是什么?
公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度?
整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制?
请准备并提供如下资料。
目前使用的科目明细表, 请提供电子文档(EXCEL表格的形式);
现有凭证的样张;

三栏式、多栏式帐页的样张;
预算报表及相关文档;
所有财务报表的样张(包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表)。
帐务管理
财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容?在各个环节上工作量的大小?
财务核算是采用权责发生制还是收付实现制?
财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变?
会计周期的命名有什么惯例?
是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程?
目前明细科目(二级及二级以下的科目)表能否按下列项目提供详细业务情况?请以电子表格形式提供。
附属公司?
部门?
成本中心?
地点?
项目?
其他(请注明)
该明细科目表能否满足现有报表需求?如不能,请具体指