永源稳健三号私募投资基金 私募基金.doc

永源稳健三号私募投资基金私募基金2016年第3季度报告基金管理人:嘉兴永源投资管理合伙企业(有限合伙)基金托管人:国信证券股份有限公司报告送出日期:2016-10-11基金基本情况项目信息基金名称永源稳健三号私募投资基金基金编号SA0122基金管理人嘉兴永源投资管理合伙企业(有限合伙)基金托管人国信证券股份有限公司基金运作方式契约型开放式基金合同生效日期2016-07-14报告期末基金份额总额20,002,,追求资产的稳健增值投资策略根据交易模型制定交易纪律,严格遵守法纪,控制风险,以保住本金安全放在第一位的操作原则,在投资之前先评估为主,研究公司基本面,通过研究上市公司内在价值做出分析,寻找被市场低估的股票,同时注重公司的事件性机会和股价的波动价差交易。业绩比较基准-风险收益特征高风险、高收益基金净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差(选填)业绩比较基准收益率(选填)业绩比较基准收益率标准率(选填)当季-%---自基金合同生效起至今-%---主要财务指标单位:元项目2016-07-14至2016-09-30(元)本期已实现收益-104,(季末基金净收益)-1,526,,476,:元序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资10,207, 其中:普通股10,207, 存托凭证--2基金投资8,347,-- 其中:债券-- 资产支持证券--4金融衍生品投资-- 其中:远期-- 期货-- 期权-- 权证--5买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计4,-合计18,560,:元序号行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业4,821,,386,、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、