厂家打款上会流程.doc

各4S店向厂家打进车、进件款上会审核流程一、会议审核目的:为了减少库存车、库存件给公司造成的流动资金周转损失,增强具体经营岗位责任人能力,为把重要经营环节中的工作岗位人员选准合适的人,达到能成为公司创利的重要岗位人员,确定合适的薪酬体系,把合适的人选到合适的岗位。在选人、用人方面,针对重要岗位人员入职,要进行严格的把关,设立严格的考试、考核入职的用人方法,把称职的人选到本流程涉及到的重要岗位上来。在2014年3月30日前,建立一支能掌握厂家经营政策,能加强市场营销,为公司创利、创收,能在经营管理中随时应变的管控经营风险,正确运用厂家向经销商单纯压销售量为主的厂家单方面营销政策。因各汽车厂家都是实行不管经销商企业经营盈亏的单方面市场导向的销售模式,在这种厂家单方面市场导向的指导下,经销商需要有敏锐、清醒的经营头脑以及不能完全不折不扣的执行厂家的单方面政策,同时还要围绕厂家的经销政策,自己有一套真正能按照企业的管理核算办法,借助厂家品牌优势,正确掌握市场导向和销量,加强营销宣传和内部管理,把库存压到最低限度,把经营资金做到最大化的理财筹划,把销量和售后服务做到最好层次,把人力资源投资降到最低,尽量少用人、用有用的人。对有能力的人多运筹绩效管理办法,让有能力的人真正实现多劳多得,不用平庸之人。把积压的库存车和库存件消化在最早期,为公司节省流动商品所产生的财务费用,公司决定从现在起到2014年3月30日要着重为培养、选拔建立一支真正懂经营商品车、商品件,按市场导向制定出适时适量的工作计划,在经营中加快资金周转,能正确掌握市场动态销量情况,正确掌握合理库存量的管理团队。为坚决杜绝不加市场分析,管控不了经营风险,随意向厂家打款进车、进件,积压库存给公司造成存货占用资金财务费用的损失,公司决定建立起向厂家打款进商品车、商品件上会审核流程。二、具体办法如下:(一)成立进车、进件向厂家打款申报、审核会议小组1、会议领导小组组长由董事长担任,亨通由总经理担任组长;2、以下6个岗位人员为会议审核人员:(1)第一岗位人员为会议审核小组副组长,由各公司财务经理担任;(2)第二岗位人员为各4S店总经理;(3)第三岗位人员为资金运筹组长,由公司融投资银行业务经理担任;(4)第四岗位主要经营责任人由各4S店销售经理、服务站长担任;(5)第五主要岗位人员为各4S店订单员、仓库订货员;(6)第六岗位为各公司成本会计。(二)负责组织召开会议的岗位责任人1、负责按本项会议流程审核向厂家打款的最终决策人为董事长,一汽-大众4S店为总经理。2、负责组织召开本次会议的主持者,财务经理为第一岗位人,各4S店经理为第二岗位人员,第一岗位人员有特殊情况时,由第二岗位人员负责第一岗位人员的工作。第一、第二岗位人员有特殊情况,由第一、第二岗位人员把有关会议资料交给本部门负责上会汇报资料人,同时委托董事长助理主持开会。3、第二岗位人员负责组织会议中所需要审核的本部门下级上会汇报的材料内容,准备上会资料的责任人由各4S店销售经理负责,准备好向本次上会需要厂家进车打款的汇报资料,如需要进件用款由各服务站长为负责人汇报上会资料。4、负责组织会议审核后需要向厂家打款数额的责任人是各公司财务经理及融投资银行业务经理。各财务经理负责落实各账户中的可用进货款项,银行经理负责组织落实厂家三方协议和银行融资款项。急用款在一个工作日内办完,不急的按各4S店进车打款计划运作资金,由各公司财务经理负责安排打款工作流程。5、负责组织汇报上会资料以及需要向厂家打款进车、进件以及现有库存情况,按上会工作流程准备各项资料的责任人以及本次上会申报需要进货使用资金计划的责任人为各4S店销售经理、服务站长;6、负责在销售经理、服务站长领导下,按本项工作流程和要求统计填报整理成文字性上会资料的岗位责任人为各4S店订单员、仓库订件员。7、负责汇报监督各4S店销售和售后各项指标完成情况,准备好上会汇报真实成本核算数据的是各品牌成本管理会计。(三)上会时间及要求1、本项会议定为每月25-30日召开一次,具体召开时间由第一岗位的各公司财务经理和第二岗位的4S店总经理负责按照召开会议流程上报后,确定开会时间。在规定的时间内必须要雷打不动的执行本项会议流程。本项会议每月只允许召开一次,特殊情况急需计划外向厂家打款必须先上报董事长,由各4S店总经理负责具体上报时间和情况,经批准后本月内可召开2次会议,但原则上必须按照上会流程审批汇报进车资料,不允许单报董事长审批向厂家打款。2、特殊情况定为以下三大项:(1)因大客户、大用户所需急用资金超过5万元的项目,维修业务超过2万元以上或事故车急需各种备件,而不是常损件的项目。(2)本月计划外进车、进件使用资金超过5万元以上的(5万元以下的,可在做本月用款计划时预测常用款额外申报5万元以下,但额外预