成本分析报告(新) 成本分析报告.doc

成本分析报告(新)成本分析报告鸡西利民居住区一期工程成本分析报告编制单位:鸡西利民居住区一期工程项目部编制人:项目经理:日期:2013年09月25日成本分析报告审批表项目名称:利民居住区一期工程2013年05月项目成本分析报告目录一、项目基本情况介绍二、合同主要条款三、本次成本分析节点四、项目效益及成本费用情况(一)收入、成本费用的确认原则(二)项目效益情况及成本费用情况(三)预算成本与实际成本对比费用节超分析1、人工费分析2、材料费分析3、机械费分析4、间接费分析五、项目成本控制存在的风险六、项目预计索赔利润分析七、存在的问题与不足八、改进措施一、项目基本情况鸡西利民居住区工程项目位于黑龙江省黑龙江省鸡西市鸡冠区兴国西路,鸡西利民居住区一期工程为A03、A05、A07、A09地块内住宅、商业、网点及配套建筑等,总建筑面积约30万平米;结构类型:框架、框剪、剪力墙;层数:高层、小高层、多层。建设单位为鸡西恒祥房地产开发有限公司,监理单位为鸡西银建工程建设监理有限公司工期:2011年09月25日---------2013年06月30日造价暂定:480,000,(大写:肆亿捌仟万元整)二、合同主要条款(一)、计价依据(1)人工费人工费工日单价按2010年黑龙江定额53元/工日的计算,同时按照《关于发布二O一O年建筑安装等工程结算指导意见的通知》(黑建造价[2010]12号)调增人工费价差。调增装饰工程22元/工日、其他工程12元/工日。施工期内黑龙江省造价相关文件对定额人工费做出调整的,按文件规定调整人工费。(2)通用措施费通用措施费按下表系数计取:单位:%(3)企业管理费企业管理费的计取不超过下表系数:单位:%(4)利润利润的计取不超过下表系数:单位:%(二)、付款条件付款方式:单体建筑完成地上二层顶板混凝土浇筑,发包人支付该单体首次工程进度款,承包人报送该单体工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单,发包人在7日内审核完成,按应拔付工程进度款的80%支付。拨付过首次工程进度款的单体工程,以后进度款按月支付,每月25日承包人报送工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单,发包人在7日内审核完成,按应拔付工程进度款的80%支付。单体工程竣工验收合格、办完工程及档案向建设单位移交手续后,发包人支付该单体工程款至85%;承包人提出竣工结算申请,提交结算书和相关结算资料,并配合发包人开始竣工结算,发包人的竣工结算审查在60日内完成。结算审查完成后20日内,工程款支付至结算确定的该单体工程工程款的97%,其余3%工程款转为质量保证金。三、本次成本分析节点本次成本分析的时间节点:截止到2013年09月25日。本次成本分析的形象进度:见“A07地块预算收入含量统计表”四、项目效益及成本费用情况(一)收入、成本费用的确认原则1、收入以业主批复金额为准,成本以现场实际发生的所有费用为准。2、实际成本分析截止日期为09月25日。3、本工程采用扩大劳务分包模式,劳务分包单价中包含木方、模板价格及钢管、扣件周转料具租赁费;劳务分包单价中不包含塔吊、施工电梯机械租赁费。(二)项目效益及成本费用情况1、项目效益情况截止2013年09月25日,;,。开工至2013年09月25日收取工程款:,合同付款比例为80%,,。2、成本费用情况鸡西利民居住区一期工程工程成本分析汇总表填报单位:鸡西利民居住区一期工程金额单位:元(三)、预算收入与实际成本对比费用节超分析截止2013年9月25日施工内容为:土建部分A07地块19#、20#、21#、22#、23#、16#、17#、18#楼降水工程;现场彩板房安装;19#、20#楼主体、二次结构、粗装修、保温及防水工程施工完毕;21#楼主体、二次结构、屋面保温、粗装修;16#楼25层以下主体、3-8层二次结构;23#楼24层以下主体、2-10和11-15层二次结构;17#楼16层以下主体;22#楼18层以下主体;18#楼16层以下主体;16#、17#、18#、22#、23#楼地下室外墙及筏板防水保温工程。1、人工费成本分析为了与扩大劳务分包内容对应,预算收入中人工费为进度款中按照扩大劳务分包合同施工内容列项,包含人工费,除钢筋、商混、砌块、挤塑板、砖、砂、水泥等分包劳务合同中约定由总包单位提供的主材之外的其他材料,除塔吊、施工电梯之外的其他机械。,,,%。原因为:实际成本中主体劳务成本按照320元/㎡进行预结算,主体工程占整个工