嘉定区政府投资项目投资（财务）监理管理办法.doc

嘉定区政府投资项目投资（财务）监理管理办法.doc:..嘉定区政府投资项目投资(财务)监理管理办法第一章总则第一条目的依据为进一步提高本区政府投资项目资金的运行效率和使用效益,规范本区政府投资项目的投资(财务)监理工作,根据《上海市市级建设财力项目财务监理管理暂行办法》、《嘉定区政府投资项目管理办法》的有关规定,制定本办法。第二条适用范围本区行政区域内使用区本级政府资金(含财政预算管理的各类资金和通过其他政府部门筹措的资金)建设的固定资产投资新建、改扩建项目和信息化项目。第三条职能分工区财政局和项目主管部门是政府投资项目实施投资(财务)监理的主管部门。区财政局负责管理投资(财务)监理机构的入围招标、委派、监督、指导和考核等工作;项目主管部门负责本部门政府投资项目的投资(财务)监理机构的委托、监督、指导和考核等工作。投资(财务)监理是监理工作的实施主体,负责政府投资项目自可行性研究报告获批后至通过政府审计及竣工财务决算期间全过程的投资控制(含工程价款结算审核)、资金监控、财务管理。项目建设单位负责配合投资(财务)监理机构开展工作,及时向投资(财务)监理提供有关的文件材料和现场办公的必要条件,并有权向投资(财务)监理提出合理的工作建议和要求,参与对投资(财务)监理机构的考核。第二章投资(财务)监理的工作内容第四条投资控制投资(财务)监理机构负责的投资控制工作主要包括:(一)设计阶段的投资控制。协助项目建设单位对扩初设计概算进行预审并出具相应书面意见;(二)前期阶段的投资控制。审核建设项目的前期费用,并出具相应的书面意见;(三)招标阶段的投资控制。参与工程勘察、设计、施工、施工监理、设备采购等招标工作和合同谈判,对招标文件、工程量清单和合同文件进行审核,并出具书面审核意见;(四)施工阶段的投资控制。制定现场控制造价步骤与措施,严格签证制度,掌握工程进展的实际情况,实施造价控制的跟踪管理。审核施工图预算、工作量报表,提出当月付款建议书;(五)协助项目建设单位检查各类合同的履行情况,编制合同执行情况专题报告,提供整套合同、结(决)算报告及各项费用汇总表交项目建设单位归档。第五条资金监控投资(财务)监理机构负责的资金监控工作主要包括:(一)协助项目建设单位编制年度、月度资金用款计划,并对所编制的计划进行审核并出具书面意见;(二)协助项目建设单位对建设资金的管理,督促项目建设单位按规定用途使用建设资金,防止出现挤占、挪用、滞留资金的行为;(三) 审核各类费用支出,确保各项开支符合国家有关规定,防止建设资金的流失和占用;(四) 审核工程预付款、进度款、预留款、工程变更签证等工程用款,并出具书面意见。第六条财务管理投资(财务)监理机构负责的财务管理工作主要包括:(一) 协助项目建设单位制订相关的财务制度、规定;(二) 参与项目建设单位正确设置会计科目,指导项目(三)审定项目的总预算以及分年度的基建支出预算,建设单位规范财务核算办法,审核各类财务报表的编制;并及时出具书面审核报告;(四) 核对项目的月度支出,每季度提交投资执行情况分析报告、每年度提交年度完成投资分析报告。项目全部完成后,审查全部费用,审核项目总造价,对照项目实际造价与总概算进行分析,向项目建设单位提供总结算审核报告;(五) 协助项目建设单位对项目建设过程中物资