编制会计账簿实验报告.doc

实验报告课程名称EXCEL在财务与会计中的应用实验训练名称编制会计账簿班级会计1202班学号学生姓名黄时辉2015年5月22日实验训练目的1、掌握科目汇总表、科目余额表、总分类帐等的结构及计算原理,熟练掌握数据***表的使用,熟悉使用MSQuery的数据查询汇总功能2、掌握IF、SUMIFS、VLOOKUP等函数的使用实验训练内容根据教材41页提供的2012年1月天利公司发生的业务,利用EXCEL通过凭证界面将各笔业务导入到凭证库中,利用EXCEL有关函数及公式编制该公司1月份的科目汇总表、科目余额表、明细分类帐、总分类帐。实验训练主要步骤(1)根据书上-天利公司2012年1月发生的20个业务,写出相应的分录。(2)凭证界面和创建凭证库:1、创建凭证界面,并在相应的单元格输入相应公式。2、把写好的20个分录依次录入凭证界面。3、创建凭证库结构,并把凭证界面的数据导入凭证库并进行相关设置。(3)科目汇总表的编制:1、利用MicrosoftQuery组件,创建查询提取凭证库中数据完成科目汇总表录入。2、录入完毕以后,设置单元格格式、表格样式、并隐藏第4行。(4)科目余额表:1、同样利用MicrosoftQuery组件将数据导入到科目余额表里。2、输入计算期初余额借贷方、本期发生额的借贷方、期末余额的借贷方所对应的公式到所对应单元格中。3、录入完毕后进行汇总行的添加并设置单元格格式、表格样式、并隐藏第5行。4、利用录制宏,添加一个“刷新数据”的控件。(5)总分类账:1、总分类账界面设置,根据书上要求在相应单元格里输入相应的公式。2、录入数据,在借金额、贷金额、借或贷、以及余额所对应的下方的三个单元格里分别输入相应的公式,完成数据的录入。3、最后优化显示。(6)明细分类账:1、创建明细账界面,进行设置,并输入相应公式。2、录入数据,在借金额、贷金额、借或贷、以及余额所对应的相邻下方的单元格里分别输入相应的公式,完成数据的录入。3、添加汇总行。进行格式设置。4、利用录制宏,