2008内控流程修订对照表--4-3一般产品销售业务流程修订对照表(doc).doc

“”修订对照表
原流程
现修订为
备注

(子)公司营销部门承接客户订单,所有订单须由相关责任人核准;对于集中销售的化工产品,须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。
【ERP】分(子)公司营销部门承接客户订单,所有订单须由相关责任人核准。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。对于集中销售的化工产品,分(子)公司营销部门须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。
(子)公司营销部门承接客户订单,所有订单须由相关责任人核准。对于集中销售的化工产品,分(子)公司营销部门须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。
合并


修订
。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。
新增
(子)公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案,并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案;根据客户信用等级和企业信用政策,拟定客户信用具体的限额和时限,经营销及财务部门负责人审核后,报分(子)公司经理或信用管理小组审批。
【ERP】分(子)公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案,并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案;根据客户信用等级和企业信用政策,拟定客户信用具体的限额和时限,经营销及财务部门负责人审核后,报分(子)公司经理或信用管理小组审批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信用数据。
(子)公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案,并至少每年更新一次,由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案;根据客户信用等级和企业信用政策,拟定客户信用具体的限额和时限,经营销及财务部门负责人审核后,报分(子)公司经理或信用管理领导小组审批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。
修订
合并
原流程
现修订为
备注
【ERP】财务部门根据股份公司批准后的价格在ERP系统中维护价格主数据。
。
修订
(子)公司财务部门根据客户付款情况开具到款通知单或录入销售部门可实时查询的信息系统。分(子)公司营销部门被授权人员根据已经签订的购销合同和客户到款情况或经授权批准的赊销凭证,开具发货通知单,发货通知单上必须注明有效期限。
对于集中销售的化工产品,分公司营销部门应确认相关化工销售区域分公司提供的提货单;子公司营销部门须根据相关化工销售区域分公司提供的订单信息及时开具发货通知单。
【ERP】分(子)公司财务部门根据客户付款情况在ERP系统录入收款凭证。分(子)公司营销部门根据已经签订的购销合同或客户到款情况在ERP系统维护销售订单,开具发货通知单,必须注明有效期限。超出规定信用额度的须报部门负责人重新履行审批程序,或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
对于集中销售的化工产品,分公司营销部门应确认相关化工销售区域分公司提供的提货单;子公司营销部门须根据相关化工销售区域分公司提供的订单信息及时开具发货通知单。
(子)公司财务部门根据客