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东南股圣:《短线交易大师》读书笔记
时隔一年后,重读《短线交易大师》,感触颇多。
这本书言简意赅,直击要害;同时理念与技巧并重,值得仔细的读上几遍,细细体味,必定会有所裨益。
共分为两部分。
第一部分谈的是理念,这些理念为交易者走向最终的成功提供了正确的方向。
第二部分谈的是具体的技巧和战术。这些为交易者的实战提供了必备的武器和弹药。
第一部分给交易大师的智慧种子:为成功准备交易者的头脑
一、什么是正确的交易?正确的交易是正确的思考的副产品。
你的每一笔交易背后,都有一个隐形的交易对手。你买,他卖;或者你卖,他买。那关键就在于:谁更聪明?所以你交易的不是股票,而是人。
有了这种认识,就会对自己的每一笔交易更加的慎重,尤其当你信心满满的时候,想一想,对面的那位隐形对手没准正在偷着乐。
成功的交易需要寻找两种傻瓜的能力,一种傻瓜是在价格足够低的时候卖股票给你的人,另一种是在价格足够高的时候从你手里买走股票的人。如果你能够做聪明人的时候居多,当傻瓜的时候很少,那你离成功的交易者就不远了。
实际上,判断究竟是不是傻瓜,并非易事。低点只有一个,高点也只有一个。除非你刚好交易在极端的点位,否则很难判断到底是不是傻瓜。而且,即使你买的点位不是特别理想,但如果出局及时,这笔交易仍然可以成为一笔成功的交易。所以,傻瓜还是聪明人,需要从一个宏观的视角来看待,而不是斤斤计较于一两笔交易的得失。
交易的真谛就是:
学会识别不同的形态;
根据不同的形态制定不同的交易计划;
严格执行交易计划;
总结所有的交易,并加以改进。
对于形态的识别,其实质就是对每一笔交易机会评估胜算。技术分析的最终目标就是对交易评估胜算,并根据不同的胜算来制定交易计划。这一点要深刻理解。
二、成为交易大师的成本,高到超乎大多数人的想象,而且高于大多数人愿意支付的价格。
如果你没有做好准备,为了交易付出一切,包括你的健康,金钱,甚至生命,如果你无法忍受那可怕的孤独,无法承受巨大的心理压力和情绪波动,你离着交易大师的目标依然很遥远。这个过程的痛苦,只有极少数的人能够承受并最终超越。
如果你真的要以交易为生,最好先做好必要的心理准备。交易是世上最难的行当,没有之一。
三、交易大师仅需要少量工具。
所有技术分析的技巧,都是为了综合的评估胜算。工具数量达到一定程度后,边际效应是递减的。因此,不需要太多的工具。
任何关于形态的、量能的、均线的单一理论都是不完善的,单纯的依靠任何一个来做出投资决策,都很值得怀疑。
技术分析的实质就是提供交易信号。
每一种工具提供一个信号。一个可靠的交易机会,通常至少需要2-3个信号,并满足以下原理:
1、符合条件的信号越多,一笔交易的胜算就越高;
2、交易信号的边际效用递减。也就是每增加一个新的信号对胜算的提高作用越来越小;
3、不是每个技术分析工具必然发出信号。当你为了提高胜算选择继续等待而不是交易时,未来可能变得更好,也可能你会失去一个本来不错的交易机会。
按照我的理解,6种工具基本可以满足90%以上的交易需求。
四、预测很重要,更重要的是当预测与实际情况不符时如何应对。
有人说预测不重要,重要的是如何应对。这种说法值得商榷。
我认为,预测的准确度是交易成功的前提,较高的准确度是高胜算的基础。
但是一旦出现预测失败的情况,交易计划会救我们的命。
根据可靠的形态,我们做出合理的预测,其中最为重要也最为可行的预测是对未来2-10天的短期预测。过长周期的预测,价值会很低。
做出预测后,紧接着的工作就是制定详细的交易计划。也就是,如果走势符合预期,我们何时出局?如果走势不符合预期,我们如何止损?
预测与交易计划组合在一起,才是完整的交易流程。
五、图表是金钱流动的痕迹,图表不会撒谎。
短线交易,基本面分析的作用很小,甚至可以说99%是技术因素。
技术分析的主要技巧就是对于图标的分析,也包括一些技术指标的运用。熟练的掌握的阅读图表的技术,能够大幅提高交易成绩,这是毋庸置疑的。
当一些基本面的消息让你对股票的走势产生疑问,想问为什么的时候,记住,严格按照交易计划执行。执行完后,再来研究、分析到底是为什么。
六、股票上涨的原因只有一个:买盘多余卖盘。
无论是基本面的或者技术面的因素,最终都是通过影响交易者的心理,进而促使他们做出买入或者卖出的决定,并最终决定股票的涨跌。
所以交易者做的越久,对基本面的依赖就会越低,甚至只是大概的关注基本面,从而对整体的情况有个粗略的认识。为何?主要的原因是当技术面和基本面出现相互矛盾的指示信号时,基本面会让你出现动摇或者想问为什么。而这正是大忌。
当基本面和技术面一致时,我们根据技术面;当二者不一致时,我们仍然根据技术面做交易。只有当技术面没有明确信