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筹资偿付管理制度.doc

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文档列表 文档介绍

筹资偿付管理制度
制度名称
筹资偿付管理制度
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条目的
为规范企业在经营中的筹资行为,降低资金成本,减小筹资风险,特制定本制度。
第2条范围
本制度适用于对筹资偿付各个环节的控制。
第2章筹资偿付控制
第3条筹资偿付的申请
,在发放股利或缴纳利息的规定时间前计算出应发放或缴纳的数额并提出申请。
、财务总监、总裁逐级审核、批示,并就此过程做好书面记录。
第4条编制记账凭证
,会计人员根据实收资本(股本)的明细账、债券存根记录与企业的股利(利润)分配方案,编写借款利息、股利或债券本金以及利息的发放清册。
,则需与承销商签订代理协议,并根据代理协议编写记账凭证。
第5条审核记账凭证
。
。
。
,由稽核经办人签字呈交财务部经理签批复核。
、合法性和正确性,审核后签字,呈交财务总监审核。
,由财务部经理指示出纳人员办理还本付息和发放股利手续。
,禁止越级或缩短过程。
第6条筹资偿付的发放
,需认真核对发放清册上的金额,确保清册上的明细金额的合计额与总计额保持一致。
,需做缴纳或发放记录。
:领取股利或债券本金时,需持本人身份证及股票、债券的所有权证领取并签字盖章,禁止代领。
、债券及相

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