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营运资金管理(试题)(doc 10).doc

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第三章营运资金管理
一单项选择题
1、企业为满足交易动机所持有的现金数量主要取决于( )

( )
C 流动性
( )
D资金成本
( )

,当现金需要量一定时,同现金持有量成反比的成本是( )

,与最优经济批量无关的成本有( )
D。资金成本
,品种数量很少的存货划分为( )

,再订货点是材料的( )
D。安全储存量
( )
B企业的现金收入 D。偿债能力
( )
A加强销售管理
C采取积极的收账政策
,产成品资金归( )管理
B。生产部门 C。销售部门 D。财务部门
,则其现金周转期为( )

13信用标准一般可用( )表示
A,坏账损失率 D。赊销额
( )
D。资金成本
,其中不合理占用额为10%。该企业今年预计销售将增加20%,则该企业今年存货资金预计需要量为( )

,必要的现金支付为2100万元,应收账款收现以外的其他稳定可靠的现金流入总额600万元,则该公司2002年的应收账款收现保证率为( )
    A、70% B、 % C、50% D、%
,可利用的现金浮游量是指( )
A、企业账户所记存款余额    B、银行账户所记企业存款余额
C、企业账户上现金余额与银行账户上所示的存款余额之差
D、企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差
,不属于应收账款成本构成要素的是( )
A、机会成本 B、管理成本   C、坏账成本 D、短缺成本
,所需考虑的主要因素是( )
A、企业销售水平的高低    B、企业临时举债能力的大小
C、企业对待风险的态度    D、金融市

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