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文档介绍
餐饮服务中心财务管理制度
一、总则
,部门独立核算的财务管理体制。
,学校和后勤发展集团有关财务的,法律,法令,法规及管理制度,自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。
,算帐,记帐等财务会计管理工作;同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据,参与中心的规划和决策。
,实行主任"一支笔"的财务审批制度。
,严格实行会计监督,遵守成本开支范围,降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。
《现金管理暂行条例》。
"现金收、支两条线"的原则,严禁私自坐支、挪用。
。
,要及时查明原因,作好记录,按有关规定处理。
,财务室要及时送存银行,库存现金不得超过限额规定。
,核算员负责收回,三人以上共同清点,核对无误后及时入帐,并由部门负责人、当事人签字。
。
,必须由二人负责,持市场购货报销单经中心主任审批后,到中心财务室报帐。
,疏忽、马虎,造成现金丢失、被盗,应追究当事人责任,并赔偿损失。
,支票管理制度
,不得出借,出租银行帐号,不准签发空头支票。
,必须认真,准确,清楚,不准涂改,大小写金额要一致。
,首先要按号码顺序在支票登记薄中登记,然后启用,未用的空白支票要妥善保管。
,做到日清月结,对未达帐款要及时催要清理。
。
。
,必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》,经主任批准后,由出纳员填好日期,用途,限额,方可领取。
,要及时报帐,如遇特殊情况,经主任批准后,也必须在月底前结清。
。
,由中心主任审批后方可支付。
,次年重新办理借款。
。
五
一、总则
,部门独立核算的财务管理体制。
,学校和后勤发展集团有关财务的,法律,法令,法规及管理制度,自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。
,算帐,记帐等财务会计管理工作;同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据,参与中心的规划和决策。
,实行主任"一支笔"的财务审批制度。
,严格实行会计监督,遵守成本开支范围,降低伙食成本费用。会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。
《现金管理暂行条例》。
"现金收、支两条线"的原则,严禁私自坐支、挪用。
。
,要及时查明原因,作好记录,按有关规定处理。
,财务室要及时送存银行,库存现金不得超过限额规定。
,核算员负责收回,三人以上共同清点,核对无误后及时入帐,并由部门负责人、当事人签字。
。
,必须由二人负责,持市场购货报销单经中心主任审批后,到中心财务室报帐。
,疏忽、马虎,造成现金丢失、被盗,应追究当事人责任,并赔偿损失。
,支票管理制度
,不得出借,出租银行帐号,不准签发空头支票。
,必须认真,准确,清楚,不准涂改,大小写金额要一致。
,首先要按号码顺序在支票登记薄中登记,然后启用,未用的空白支票要妥善保管。
,做到日清月结,对未达帐款要及时催要清理。
。
。
,必须填写《餐饮服务中心空白转帐支票领请单》,经主任批准后,由出纳员填好日期,用途,限额,方可领取。
,要及时报帐,如遇特殊情况,经主任批准后,也必须在月底前结清。
。
,由中心主任审批后方可支付。
,次年重新办理借款。
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五
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