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215财务会计核心运作流程.doc

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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计版本:1
子流程: 应付帐款编号:
要素: 退货/折扣处理地点:总部
扣减应收帐款
审查
内容
恰当核准
输出:
更正应付帐款
输入:
退货申请报告
宝洁
分销售
客户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
会计
输出:
调整应付帐款数据结帐
内部调节
输入:
对供应商应付帐款
已收发票
银行对帐单
借记凭单
步骤:
接到期出/期末应付帐款数据
对照发票。借记凭单,索赔/损失报告和银行对帐单调节应付帐款变更额。
如不一致,则逐日对照装运和付款信息,调整应付帐款并作必要更正。
如果一致,则可结帐—把费用总额归入总帐以划入恰当的成本中心
方法:
1、应付帐款变更与发票,退货单相一致。
说明:
利用其内部单据定期检查应付帐款。
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计版本:1
子流程: 应付帐款处理编号:6. 3 .3
要素: 内部调节地点:总部
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