电力集团财务部会计核算岗职务说明书模板.doc

电力集团财务部会计核算岗职务说明书电力集团财务部会计核算岗职务说明书岗位名称会计核算岗岗位编号*-CW-011所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部经理直接下级所辖人员岗位分析日期2009年6月本职:起草集团公司的财务预算;负责会计帐务处理;档案的归档管理工作;负责会计核算的内部稽核;参与财务决算,编制会计报表;负责财务分析工作;检查监督子公司的会计核算工作职责与工作任务:职责一职责表述:起草编制年度财务预算方案,检查预算执行情况工作任务审查子公司的财务预算草案,向部门经理提出意见建议根据当年经济预测、集团公司年度经营计划和上年度财务决算,并汇总和分析子公司的财务预算草案,编制集团公司年度财务预算方案,报上级批准对集团公司和子公司的财务预算执行情况进行检查,提出调整建议职责二职责表述:负责往来帐、银行帐的对帐工作工作任务负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表负责监督催办银行往来业务的帐务处理职责三职责表述:负责集团总部的帐务处理工作任务审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性填制明细帐、总账负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性组织集团公司财务决算工作所需的财务资料职责四职责表述:负责编制会计报表工作任务按月编制集团公司总部会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明参与集团公司会计决算工作,编制年度财务决算报表负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理职责五职责表述:负责集团公司财务分析工作工作任务建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,以优化和控制财务结构收集整理相关财务统计、分析资料定期对整个集团、各专业管理子公司、孙公司进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为集团公司领导进行管理决策、改善资产质量提供意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告协助集团工作部资本运营项目的财务分析和评估工作,提供所需的数据、信息和分析工具及分析方法职责六职责表述:负责集团总部会计核算的日常稽核工作工作任务根据集团公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不符合规定的凭证应退回处理审核支票的领用手续和空白支票的管理监督各项业务借款的催报销工作审核库存现金日报表,审核向部门外报送的各种报表职责七职责表述:监督日常财务制度执行工作任务收集统计集团公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情况负有保密责任监督检查日常财务工作中的制度执行情况定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券职责八职责表述:保管财务票据,管理会计档案工作任务保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用使用手续负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记保管会计档案,做好防水、防火、防盗定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁职责九职责表述:检查监督子公司的会计核算工作,负责对子公司会计核算的稽核工作工作任务监督检查子公司