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内蒙古农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册内蒙古自治区农村信用社代理财政非税收入管理系统操作手册内蒙古自治区农村信用社联合社2012年10月目录第1章 引言 1 编写目的 1 术语定义 2第2章 系统概述 3 系统简介 3 系统总体结构 3第3章 前台用户登录 4 功能 4 操作说明 4 注意事项 4第4章 收缴管理 6 收缴处理 6 功能 6 操作说明 6第5章 分成管理 10 分成处理 10 功能 10 操作说明 10第6章 缴库管理 13 缴库确认 13 功能 13 操作说明 13 缴库回执 14 功能 14 操作说明 14第7章 退付管理 17 退付确认 17 功能 17 操作说明 17 退付回执 18 功能 18 操作说明 18第8章 拨付管理 21 拨付确认 21 功能 21 操作说明 21 拨付回执 22 功能 22 操作说明 22第9章 收入调整 25 收入调整确认 25 功能 25 操作说明 25 收入调整处理 26 功能 26 操作说明 26第10章 对账单管理 28 对账单处理 28 功能 28 操作说明 28第11章 账务处理 31 记账 31 功能 31 操作说明 31 复核 33 功能 33 操作说明 33 复核抹账 34 功能 34 操作说明 34 记账抹账 35 功能 35 操作说明 35 手工冲正 36 功能 36 操作说明 36 日间对账 37 功能 37 操作说明 37第12章 日终处理 39 对账数据导入 39 功能 39 操作说明 39 对账数据处理 40 功能 40 操作说明 40 日终开始 41 功能 41 操作说明 41 日终对账 42 功能 42 操作说明 42 日报生成 43 功能 43 操作说明 43 日报发送 44 功能 44 操作说明 44 日终统计 45 功能 45 操作说明 45 日终清理 46 功能 46 操作说明 46 工作结束 46 功能 46 操作说明 47第13章 查询统计 48 账务查询 48 功能 48 操作说明 48 POS缴费查询 49 功能 49 操作说明 49 暂存款变动查询 50 功能 50 操作说明 50 暂存款明细查询 51 功能 51 操作说明 51 收入报表 52 功能 52 操作说明 52 暂存款报表 53 功能 53 操作说明 53 支出报表 54 功能 54 操作说明 54 单位对账报表 55 功能 55 操作说明 55 执收统计 56 功能 56 操作说明 56 授权登记簿查询 57 功能 57 操作说明 57第14章 系统更新 59 基础数据更新 59 功能 59 操作说明 59 密码更新 60 功能 60 操作说明 60附件 62一、收缴流程 62二、缴库流程 63三、退付流程 64四、拨付流程 65引言编写目的本操作手册主要描述内蒙古自治区农村信用社代理财政业务-非税收入临柜系统(以下简称临柜系统)的功能和操作。通过阅读该手册,能够了解临柜系统功能,掌握操作方法,实现在非税收入临柜系统中办理非税业务。本手册是为非税收入临柜系统业务办理人员编写。在进行系统操作前,请仔细阅读本手册各章节。术语定义术语解释非税收入是指政府在税收、债务以外取得的财政资金,是政府收入的重要组成部分,管理范围包括:行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、彩票公益金和发行费、国有资产(资源)有偿使用收入、国有资产经营收益、主管部门集中收入、转移和赠与收入、利息收入、其他收入等。执收单位是指依据国家法律、行政法规或部门规章的规定,依法行使非税收入征收权的单位,具有法人资格并独立进行财务核算。执收单位的派出机构称为执收点。收入项目是指按规定程序由财政和相关部门审批确认后,可用于执收单位执收的项目。代理银行由财政部门选择的代理非税收入业务的商业银行。非税收入一般缴款书收费票据的一种,专用于非税收入征收管理过程,其信息包含执收单位开票日期、缴款书编号、执收单位编码、组织机构代码、缴款人名称、收入项目编码、缴款金额等内容。由执收单位开票,缴款人持此凭证到银行缴款。该票据简称“非税缴款书”。票号校验码每一张《非税收入一般缴款书》都有一个唯一标识这张缴款书的票据编号,为了保证录入票据编号的准确性,票据编号的最后一位是通过前几位按照一定规则运算产生的,我们把最后一位称作票号的校验码。票面信息校验码为了保证《非税收入一般缴款书》票面信息的准确性,将票面上重要信息按照一定规则计算生成四位校验码,生成校验码信息的内容包括票号、开票日期、执收单位编码、付款人全称、项目编码、数量、金额、收款人账号等。当前业务日期办理非税业务的日期。收缴日期代理银行将非税收入缴款书或财政分成资金确认为非税收入的日期。暂存款指已划入财政非税专户,但未确认非税收入的资金。非税收入缴库指将纳入预