aey 0109 星级酒店财务部表单.doc

aey_0109_星级酒店财务部表单年 月物资采购计划 年 月 日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸:21CM×29CM比例:1:1表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购采购申请单要货部门_______________用货日期_______________制表人_________________库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求,请说明理由:付款方式:用途/理由:________________采购经理________________部门经理________________财务部经理________________总经理尺寸:29CM×21CM比例:1:1表格一式二联,一联财务,一联申请部门,每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号: NO:合同编号: 年月日 物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理: 验收: 保管: 采购:尺寸:11CM×18CM比例:1:1一式四联,一联采购,一联仓库,一联财务报销,一联仓库转财务,每联用颜色区分。物资收发存月报表类别: 年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理: 保管员:尺寸:30CM×40CM比例:1:一式三联,一联存根,一联财务部经理,一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名_______________________营业部门_________________________值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附:收款员日报表一份领班收款员_______________收款员_______________信封式,牛皮纸质地尺寸:12CM×23CM比例:1:1店徽NO:预付款单PAYMENTINADVANCE日期DATE:_____________姓名房号NAME__________________ROOMNO___________________抵店日期离店日期ARRIVALDATE__________________DEPARTUREDATE______________预付金额(大写)AMOUNTPAID________________________________U_________________备注REMARKS付款人收款员PAYER________________________CASHIER__________________尺寸:13CM×17CM比例:1:1表格一式三联,一联客人,一联财务,一联总台,分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEEOFPAYMENTi)全部费用我承诺支付___________房___________先生/小姐的ii) 房费iii) 其它费用(请特别说明)付款方式为现金/信用卡(信用卡号码)i)totalchargeIwillguaranteepayforMiss./)roomchargeiii)others(pleasespecify)客人姓名签名GuestName___________________Signature__________________房号日期RoomNumber________________Date______________________特别费用说明Pleasespecifytheothercharges:经办人:PreparedBy:______________尺寸:12CM×16CM比例:1:1表格一式三联,分别用不同颜色区分。现金支取申请单借款日期 年月日 部门领款人用途金额人民币(大写)______________________________________左列款项于年月日全部结清报销数______________退还数______________补付数______________批准人财务经理经手人尺寸:15CM×10CM比例:1:1表格一式三联,一联记帐,一联还款,一联退还本人,分别用不同颜色区分 支票申请单借款日期年月 日部门领用人用途限额帐户名称支票号码报销日期批准人审核经手人尺寸:16CM×10CM比例:1:1一式二联,第一联记帐,第二联报销后退还总出纳现金收入日报表年月日营业点班次收款员袋数现金支票信用卡备注总计(