下载提示
- 1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
- 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
- 3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。
文档列表
文档介绍
03拨付所属投资借款-拨付所属投资借款审计程序表表4-12索引号:(审计机关名称)拨付所属投资借款审计程序表审计期间____项目名称:项目执行单位:审计程序执行情况说明工作底稿索引号 ,检查: (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。(2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额一致。(3)记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。 ,检查项目是否对基建投资借款实行“统借统还”。 “上级拨入投资借款”汇总数与该项目数字核对,检查数额是否相符,若不符,应查明原因,作出记录。 ,确认是否在汇总时将该项目数额与下级项目单位对应的相关科目相互抵销(参见汇总财务报表审计程序)。 ,并抽取一定项目的记账凭证和所附原始凭证,检查: (1)记账凭证所附的银行支付凭证、投资借款利息单等是否齐全,内容是否一致,计算是否正确。(2)当年增加的数额是否真实、准确,并与“银行存款录一致。(3)当年减少的数额是否真实、合规,并与“银行存款录一致。 (如果财务报表是汇总报表,则该项目不应有余额)。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
03拨付所属投资借款-拨付所属投资借款审计程序表模板 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
猜你喜欢
- 2025学年河南省南阳市宛城区六年级下期中数学.. 17页
- 2025学年河南省南阳市内乡县六年级上期中数学.. 15页
- 2025学年河南省信阳市息县人教版六年级上册期.. 18页
- 2025学年河南省三门峡市灵宝市六年级上期末数.. 22页
- 2025学年河北省邯郸市磁县六年级上段考数学试.. 13页
- 2025学年河北省邯郸市六年级上期末数学试卷-勤.. 15页
- 2025学年河北省邢台市威县六年级上期末数学试.. 16页
- 2025学年河北省秦皇岛市海港区六年级上期末数.. 14页
- 2025学年河北省石家庄市鹿泉市常河小学六年级.. 11页
- 2025学年河北省石家庄市赵县六年级上第一次月.. 16页
- 2025学年河北省石家庄市平山县六年级上期末数.. 16页
- 2025学年河北省沧州市六年级上期中数学试卷-题.. 19页
- 2025学年河北省张家口市怀来县存瑞片六年级下.. 16页
- 2025学年河北省唐山市迁安市六年级上期末数学.. 14页
- 2025学年河北省唐山市古冶区六年级上期末数学.. 16页
相关文档 更多>>
非法内容举报中心
相关标签
最近更新
- 2025学年重庆市南川区六年级上期末数学试卷..
- 2025学年重庆市丰都县仁沙镇红星小学六年级..
- 2025学年辽宁省鞍山市海城市六年级下期中数..
- 2025学年辽宁省营口市鲅鱼圈区六年级上期末..
- 2025学年辽宁省沈阳市铁西区六年级上期末数..
- 2025学年辽宁省沈阳市法库县六年级上期末数..
- 2025学年辽宁省沈阳市和平区六年级上期末数..
- 2025学年辽宁省抚顺市望花区六年级上期末数..
- 2025学年辽宁省大连市瓦房店市部分学校六年..
- 2025学年贵州省黔西南州安龙县六年级上期中..
- 2025学年贵州省黔南州龙里县城关第一小学六..
- 2025学年贵州省铜仁市玉屏县六年级下期末数..
- 2025学年贵州省铜仁市印江县六年级上期末数..
- 2025学年贵州省铜仁地区德江县第三小学六年..
- 2025学年贵州省遵义市遵义县沙湾镇混子小学..
- 2025学年贵州省遵义市汇川区六年级上期末数..
- 2025学年贵州省遵义市播州区六年级上期末数..
- 京东七鲜口碑打造策略
- 2025学年贵州省毕节纳雍县张家湾镇普洒小学..
- 2025学年贵州省毕节地区纳雍县阳长镇六年级..
- 2025学年贵州省六盘水市盘州市六年级上期末..
- 2025学年西师大版数学六年级下册5.25 综合与..
- 2025学年西师大版数学六年级下册5.1 数与代..
- 2025学年西师大版数学六年级下册4.1 扇形统..
- 2025学年西师大版数学六年级下册3.3 反比例..
- 2025学年西师大版数学六年级下册3.1 比例练..
- 2025学年西师大版数学六年级下册2.1 圆柱1练..
- 2025学年西师大版数学六年级下册1.13 百分数..
- 2025学年西师大版数学六年级上册4.1 比的意..
- 2025学年西师大版数学六年级上册2.3 圆的面..