餐厅收银管理制度.doc

餐厅收银岗位制度一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、收银员清点周转金。2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。3、查阅各项预定、酒水等交接记事本,了解遗留问题,以便及时处理。(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式计算菜单价格,等待客人结帐。(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。2、客人要求结帐时,收银员根据服务人员报结的台号出示结帐单,服务人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。3、客人结帐现付的,服务人员应将两联帐单拿回交收银员。4、客人结帐是挂帐的,则由服务人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。5、结帐时客人要求优惠(或者餐饮管理人员给予客人打折)要求打折时,收银人员应根据权限打折,并通知餐饮经理签名认可。6、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。7、总经理招待客人或销售部人员接待客户,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。8、收银员在营业结束后应做结帐,仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填制当日的“营业收入报表”。(四)发票管理1、收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,在吧台发票领用本上登记领用起止日期作为备查。2、丢失发票要及时以书面报告上报财务部。(五)现金、支票、信用卡的收款程序1、现金收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,并在支票后面背书处用铅笔留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受支票的,该支票出现问题由担保人承担一切责任。3、信用卡1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。2)客人结算时,将消