中国票据交易系统用户操作手册-清算结算.doc

中国票据交易所系统用户操作手册(清算结算分册)2017年9月目 录第1章资金账户管理                    7第2章会员清算结算                      14第3章其他操作      [功能描述]机构操作员进行资金账户出金申请操作。[功能描述]系统参与者向票交所提出出金申请,申请经机构复核后发送到票交所。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->会员资金管理->会员出金申请[模块页面][输入域]:必输项。默认为系统工作日。:必输项。默认为系统工作日。:非必输项。:非必输项。待复核、待清算、复核不通过、清算成功、清算失败。[操作步骤]“会员出金申请”页面中点击“查询”按钮,进行会员出金申请查询。“出金申请列表”页面中点击“新增”按钮,进入“会员出金申请新增”页面。(元)栏输入出金金额,点击“提交”按钮,进行出金申请,点击“取消”按钮取消出金申请。“下载”按钮,下载列表信息。[功能描述]机构可以查询其在票交所开立的资金账户信息和发生明细。[功能描述]适用于该资金账号余额情况查询,查询结果包括账户信息、昨日余额、当日发生额、当日余额、冻结额度、可用余额等。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->账户资金查询->会员资金账户余额查询[模块页面][输入域]:必输项,默认为系统工作日,可选择历史日期。:非必输项。默认为本机构名称。[操作步骤]在“资金账户余额查询”页面中点击“查询”按钮,进行资金账户余额查询。点击“下载”按钮,下载查询结果。[功能描述]适用于该资金账户所有资金业务的查询,包括票款对付结算、资金调拨、付息、结息、费用划拨等。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->账户资金查询->会员资金账户明细查询[模块页面][输入域]:必输项,默认为系统工作日。:必输项,默认为系统工作日。:非必输项。默认为本机构名称。:非必输项。出金,入金,转贴现,质押式回购首期,质押式回购到期,买断式回购首期,买断式回购到期,托收,追索,收息,交易结算。:非必输项。收、付。[操作步骤]“资金账户明细查询”页面中点击“查询”按钮,进行资金账户明细查询。,点击“下载”按钮,进行资金账户明细下载。[功能描述]会员资金账户流动性查询。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->账户资金查询->会员资金流动性查询[模块页面][输入域]:固定为系统工作日。:必输项,默认为系统工作日。:非必输项。:非必输项。否、是。[操作步骤]在“会员资金流动性查询”页面中点击“查询”按钮,进行会员资金账户流动性查询。[功能描述]适用于会员资金账户排队信息的查询与排队队列的调整。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->账户资金查询->会员资金账户排队查询[模块页面][输入域]:必输项,默认为本机构名称。[操作步骤]“会员资金账户排队查询”页面中输入机构名称,点击“查询”按钮,进行资金账户排队信息查询。点击“重置”按钮,进行重置。,对单笔排队队列可选中后,点击“调整到队首”、“调整到队尾”按钮,对会员资金账户的待清算的队列进行实时顺序调整。[功能描述][功能概述]进行利息支付清单查询。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->利息