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外汇学习之——远期外汇交易

在外汇交易中,有远期外汇交易和即期之分。下面我们重点介绍远期外汇交易。
远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易
条件,到期才进行实际交割的外汇交易。
远期外汇交易的方式有两种; 直接的远期外汇交易、期权性质的远期外汇交易。
直接的远期外汇交易是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性质的远期外汇交易公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。
远期外汇交易的报价:在远期外汇交易中,外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割,或正在交割的实现的汇率,它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。
远期外汇交易的特点:
(1)双方签订合同后,无需立即支付外汇或本国货币,而是延至将来某个时间;
(2)买卖规模较大;
(3)买卖的目的,主要是为了保值,避免外汇汇率涨跌的风险;
(4)外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保。此外,客户还应缴存一定数量的押金或抵押品。当汇率变化不大时,银行可把押金或抵押品抵补应负担的损失。当汇率变化使客户的损失超过押金或抵押品时,银行就应通知客户加存押金或抵押晶,否则,合同就无效。客户所存的押金,银行视其为存款予以计息。
远期货交易与即期外汇交易的最大区别在于时间的问题,它的交易方式也是有所不同的,投资人应该理清这之间的差别,以便轻松应对因时间差所产生的利润转换问题。
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