三门县财政资金竞争性存放招投标.doc

三门县财政资金竞争性存放招投标招投标文件项目名称:三门县财政资金竞争性存放招投标采购单位:三门县财政局2019年11月4日目录一、招标公告……………………………………………3二、投标人须知…………………………………………5三、评标方法、评标标准………………………………9四、三门县财政资金竞争性存放标书…………………12五、法人授权委托书……………………………………13六、财政资金存款担保函………………………………14七、投标文件封面格式………………………………15八、竞争性存放商业银行定期存款协议书……………16九、廉政承诺书……………………………………………18三门县财政资金竞争性存放2019年第3期招标公告为充分发挥财政性存款资金的效益,提高财政性资金增值空间,按照《浙江省财政专户资金存放管理实施办法》(浙财预执〔2017〕86号)、《三门县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法》(三政发[2015]45号)、《三门县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程》(三财发〔2017〕67号)、《关于印发〈三门县国有企业资金竞争性存放管理暂行办法〉的通知》(三国资〔2017〕6号)文件有关规定,对我县财政性资金实行竞争性存放,特邀请相关经营资质的银行参加竞标。招标项目笔资金性质存放规模存放期限收益率保底价备注第一笔社保基金10000万元存期5年年资金收益率(小数点后四位)%第二笔社保基金20000万元存期1年年资金收益率(%第三笔社保基金22000万元存期1年年资金收益率(%第四笔社保基金17000万元存期1年年资金收益率(%资金12月28日到期,12月31日前划转第五笔社保基金5000万元存期半年年资金收益率(%第六笔财政专户资金30000万元存期1年年资金收益率(小数点后四位)%第七笔其他资金(公司)5000万元存期1年年资金收益率(小数点后四位)%第八笔其他资金(公司)5000万元存期1年年资金收益率(小数点后四位)%第九笔其他资金(公司)5000万元存期半年年资金收益率(小数点后四位)%第十笔其他资金(公司)1650万元存期1年年资金收益率(小数点后四位)%二、参加竞标银行对象1、社保基金:在三门县设有机构一年以上的国有、国有控股银行及农村商业银行;2、专户资金、其它资金:在三门县设有机构一年以上的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、及政策性银行、村镇银行。3、根据县政府四十三次常务会议纪要([2016]9号)规定,三门县村镇银行可参加上述资金竞争性存放竞标,但中标资金需由该行的发起行出具保函进行担保。三、参加竞标银行资格1、依法开展经营活动,内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件;2、纳入监管评级的银行,人民银行上年度综合评价应达到B级及以上;3、对地方经济有特殊贡献的可适当放宽,但须经县政府批准。四、投标截止及开标时间、地点本次招标将于:2019年11月14星期四上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室开标,请在此时间前将投标文件送达开标地点,逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。五、报名时间、地点及应提供的材料1、报名时间:2019年11月6日至2019年11月13日时前(北京时间),逾期报名,取消竞标资格。2、报名地点:三门县公共资源交易中心采购科(地址:三门县广场路交通大楼4楼)。3、报名应提供的材料:A、企业营业执照副本和金融许可证原件及复印件(加盖单位公章);B、单位主要负责人(委托代理人)的有效身份证原件及复印件,委托代理人需提交授权书原件;C、人民银行年度综合评价B级以上(原件及复印件);对地方经济有特殊贡献者,以县政府批准文件为准。六、其他说明竞标银行中标后,若放弃中标资格、不提供担保函或者不履行合同要求的,则取消该家银行财政性资金定期存放项目2年竞标性竞标投标资格。若银行出票利率和协议利率不一致,以协议利率为准,但必须提供上级行的审批资料。投标日与实际资金实际到账日期间遇同期限存款基准利率调整,中标年资金收益率分别按比例调整,调整后的年资金收益率(小数点后按四舍五入保留4位)=调整后同期基准利率÷调整前同期基准利率×原中标年资金收益率。项目联系人:杨超电话:83305832代理方联系人:张宁童电话:0576-83379312第一部分投标人须知一、说明(一)本次竞争性存放招投标是按照浙财预执〔2017〕86号、三政发[2015]45号和26号、三财发〔2017〕67号、三国资〔2017〕6号文件组织和实施。(二)合格投标方详见招标公告。凡符合