供应商结算管理办法.doc

供应商结算管理办法总则为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉,方便快捷地做好结算工作,特制定本规定。适用范围本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社。供应商结算数据的生成与稽核供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对,如果条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统,每月的所有账目必须于次月3日前,在系统上扫描、核对完毕。如发现异常账目的,供应商应第一时间与我公司业务部人员核对;业务部必须在72小时内核对清楚该账目,并及时给予答复;如账目确实存在异常,在取得相应的凭证后,利用后台系统修改数据,并做好备案,以便查阅。对于在规定的时间内无法完成账目核对,为不耽搁供应商资金链,可以采取应急措施,将无差错部分的款项先期结算给该供应商。财务部门于每月4日至7日使用系统核对账目,对于没有异议的立即生成提请结算单。每月8日前,财务部门凭着系统审核数据,提请结算单,向总经理提请后开始付款工作。供应商结算过的账目,视为结算数据无误,如再有异议则无效;而对有异议未结算的账目,可进行补充结算,时间为20天。由于我方失误需要补充结算,由业务部进行审批,主管领导批示,列明具体补结原因、金额(附原始销售明细),经财务部审核、总经理审批后可进行补充结算。如供应商自身的原因,需要补充结算时,供应商应出具公司公函,以扫描件或传真方式列明补充结算的原因、金额,加盖公司公章,并将具体有误的原始凭据明细邮寄给我公司业务部门人员,由业务部将以上资料作为附件进行呈批。供应商结算流程公司提供以网络对账方式为主的对账、结账方式,特殊情况下可以配备会见、传真模式对账,但对账后必须调整好系统的数据;结算的时段一般为上月自然月。由于实行供应链战略整合管理,要求供应商结算款项与合同约定一致;否则,不予办理支付手续。如供应商名称、账户、账号变更时,必须出具该有该供应商公章的证明文件。将证明原件发给我公司后开具发