费用报销说明.doc

费用报销说明为方便员工费用核报,提高费用报销效率与准确性,现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下:差旅费差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助,差旅费的报销需要填写差旅费报销单,现将报销单填写方式举例如下:差旅费报销单部门:江苏办事处苏州市场2007年8月31日出差人杨生清电话********************报销金额人民币(大写)万仟佰拾元角分报销金额(小写)815总监:方焰审核:胡亮锋出纳:主管:吴明方制单:杨生清1、出差补助按出差天数包干核报,享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助,由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助,会议期间(不含在途期间)的伙食补助和市内交通费不得报销。2、住宿发票必须是正式的税务发票,注明日期、住宿天数、人数,并注明所住宾馆联系电话号码,当日车票与住宿发票粘贴一起。3、一趟差须待完成后才能报销(离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差),且填写在同一张差旅费报销单上。4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。5、出差必须事先有出差计划报告,无出差计划报告不予报销差旅费。5天以下报省级经理审批,5天以上报销售部总监审批。业务应酬费原则上尽量避免业务应酬费支出,如确需发生,需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单,每笔招待需要填写一张招待费开支申请单,将发票对应贴在招待费开支申请单后,然后填写费用报销单作为报销封面,可将金额汇总填写。现举例如下:招待费开支申请单申请日期:2007年8月12日申请部门江苏办事处申请金额400 实际开支356 事由与××客户洽谈××事宜招待单位与××客户一起招待××酒店经理招待人数3 陪同人数4 经办人吴明方大客户/片区经理证明人师远胜省级经理吴明方总监方焰说明:报销时必须将发票贴在后面且由省级经理签字后方可报销费用报销单部门:江苏办事处2007年8月20日科目子目摘要金额经营费用招待费8月报销招待费2次650合计金额(大写)650总监:方焰审核:胡亮锋出纳:主管:吴明方制单:师远胜房租费省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可,其原件交总公司备案。业务员租房时,必须写出申请,经省级经理、人事行政副总监和总监批准后,方可租赁,按季度按标准限额内报销房租补贴,报销时需要填写费用报销单,并将租房协议复印件、房东身份证复印件和收取房租的发票(或收据)附在报销单后。例:费用报销单部门:江苏办事处2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用办事处房租8-10月办事处办公用房房租3000业务员房租8-10月徐州租房房租费1800合计金额(大写)4800总监:方焰审核:胡亮锋出纳:主管:吴明方制单:师远胜办公费所购物品发票上,必须有经办人、证明人或验收人签字,并附有办公用品明细(含数量、规格、单价)方可报销。打印、复印费用及邮资应有清单。报销时需要填写费用报销单。交通费补贴员工自购车辆用于公司业务活动的,经集团总裁批准后,按月将费用填写费用报销单,然后将汽