财务部工作内容及岗位职责.doc

永州市日月地产投资有限公司财务部工作内容及岗位职责财务部工作内容(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。(二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。(三)负责本公司董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、等联络、沟通和协调工作。(五)负责资金管理、调度。编制、季、年度财务情况分析,向公司领导报告公司经营情况。(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。(七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。(八)负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月15日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。(九)协助售楼部做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。(十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。(十二)负责现金管理,审核收付原始凭证。(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。(十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。二、财务会计岗位职责(一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,3、协助办公室建立低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表5、对各项财务会计工作定期研究、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。(二)、根据财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。(三)、会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。(四)、编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。(五)、负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。(六)、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等购买、转移、领退和保管,要会同有关部门制定手续制度,明确责任。(七)、负责成本核算和利润核算1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。2、编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。(八)、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、等联络、沟通工作。(九)、充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前