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财务部职能说明书.doc

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文档列表 文档介绍

财务部职能说明书
职位名称
文案专员
所属部门
推广部
直接主管
推广部经理
直接下属
无
编写日期
2002年6月
编写部门
推广部
部门
职位
设置
职位名称
人员编制
1、财务部经理
1
2、现金出纳、往来结算
2
3、银行出纳、软件操作
1
4、成本核算、固定资产核算、总帐报表、档案管理
1
5、综合分析、专项资金核算
1
部门
使命
为保证公司资金使用的安全和效率,认真执行国家各项财政法规,建立财务管理、财务监督和会计核算体系,及时向公司管理者提供公司经营成果的信息,为公司战略目标的实现提供财务保障。
部门
主要
职责
ISO9000的
自觉遵守国家法律法规,认真执行《企业会计准则》和《企业会计制度》,认真履行会计人员的职责,维护国家和企业的利益。
根据国家有关法规和本行业特点,建立健全公司各项财务制度,并负责监督实施;
负责合同的财务履约及监管;
负责对本公司工程建设中所发生的所有采购合同的审核,确保公司利益,确保合同的公正合理性;
负责财务监督和成本核算,及时提供真实的财务分析数据;
正确反映公司经营成果,按时编报财务决算报表;
认真编制并严格执行财务预算计划,控制开发成本和各项费用开支,提高企业经济效益。
积极筹集、合理运用资金,保证企业经营资金的正常运转。
兼管
职责
无

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