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银行会计 支付结算作业.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约2页 举报非法文档有奖
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??这些结算凭证中哪些凭证是内部传递,哪些是外部传递?二者的风险特征有什么不同??帐务处理的基本环节有哪些??、付款人和提示付款期是如何规定的??画出结算程序框图。??为什么???作业题:中国工行郑州支行参加同城票据交换及全国工行联行往来,2012年4月份发生以下结算业务,请编制相关业务的会计分录。,支付郑州交行开户单位佳佳百货公司货款6万元。,金额8万元,出票人系郑州建行开户单位金城房地产公司,当日提出票据交换。,提入进账单一份,系开户单位兴华公司收取货款20万元。,对方行未退票,本行为收款人佳佳百货公司收账8万元。,委托本行签发银行汇票金额20万元。本行审核无误,开出银行汇票20万元。,票面金额50万元,实际结算45万元。审核无误,予以转账。(不在本行开户)持上海工行签发的银行汇票要求兑付,金额2万元。第一次支取现金1万元,第二次将余额委托本行签发银行汇票。,已兑付本行签发的银行汇票(申请人为本行开户单位兴华公司)。票面金额4万元,。,金额50万元。本行同意承兑并办理手续,手续费为票面金额的万分之五,同时兴华公司预存70%的保证金。付款期为6个月。,。又如果佳佳百货公司账上只有3万元,如何进行帐务处理?,金额30万元,承兑申请人系本行开户单位新华公司,审核无误后办理付款手续。

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  • 时间2016-03-01