生产厂厂长岗位职责.doc

生产厂厂长岗位职责 1. 负责全厂的日常及行政管理工作,并对总经理负责。 2. 负责全厂人员的工作状态,指挥生产的正常有序运转。 3. 负责组织全厂各项规章制度的制定,并监督执行。 4. 负责对科长、主管的工作考核,切实做好奖惩工作,提高工作积极性。 5. 负责组织对装置的改造、维护及保养工作,对设备的定期检修准确及时的作出决策。 6. 及时召开生产会议,听取各单位的工作汇报并及时给出处理意见。 7. 负责生产与销售环节的沟通,及时调整生产方案。 8. 负责公司可持续发展的项目调查,为公司的进一步发展壮大提供可行性依据。 9 .完成公司交给的其它工作。财务规章制度一、现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”, 经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走, 超过三个月不取者视为自动放弃,数额归公司所有。 4. 各部门所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。二、支票管理制度 1. 支票必须符合以下要求方能收取①不能撕毁,破损或涂改。②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号; 加密的支票应提供密码。③支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。 2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,如不及时报销,出纳有权拒发新的支票。 3. 100 元以上的费用支出,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。三、项目费用(带项目号的)申请及报销 1. 凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。 2. 购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划,填好现金或支票借款单, 经项目经理、部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 项目费用的报销:必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字,经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4. 给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的, 应先取得协作单位开据的正式发票, 然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。 5. 支付项目劳务费,由相关督导填写“劳务费发放表”经项目经理、部门经理签字,需要由银行代发的于每月 10 日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午 1:00 — 5:00 发放。 6. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”, 经出纳审核后报项目经理、部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的,不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的,需写明原因,由部门经理、总经理审批后予以报销。附件: 差旅费报销规定 1. 公司员工出差一般选择乘坐火车,如遇特殊情况,需填写购买机票申请单,经部门负责人,总经理批准后,方可乘坐飞机。 2. 差旅费借款,应在立项通知书送达财务后方可支取,出差回来后五日内报销。 3. 住宿标准及差旅补助标准: 单位:元人员住宿标准食杂补助正式员工 200 80 临时人员 200 60 出差当日 12: 00 前离京,补助按一天计算; 12: 00 后离京,补助按半天计算。出差返京之日 8: 00 前到京, 无差旅补助;8: 00----12 : 00 到京, 补助按半天计算; 12: 00 后到京, 补助按一天计算。 4. 往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早(过晚)或携带物品较多可申请公司派车接送。 5. 宾馆住宿费中一律不得包含餐费(包括早餐)。 6. 返程车票或机票在 22: 00 之前的,应在 12: 00 之前退房。返程车票或机票在 22: 00 之后的应在 18: 00 前退房。 7. 出差人员的住宿费超支自理,交通费、电话费实报实销,差旅补助按实际出差天数计算。 8. 两人(同性)同时在同一地点出差,住宿费标准按一人报销。 9. 出差乘坐火车的可领取乘车补助( 短途除外), 按每小时 8 元计算。( 乘车时间以铁路列车时刻表为准。四、加班交通费及误