论EXCEL在财务管理中的运用.doc

EXCEL在企业财务管理中应用THEAPPLICATIONOFEXCELINCORPORATEFINANCIALMANAGEMENT摘要Excel是一种功能强大电子表格软件,它能够利用自身多功能工具将杂乱数据筛选整理成可用信息之后进行剖析、交流以及分享得到结果。由于它在数据处理、统计剖析与辅助决策操作方面作用,所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型方法,有助于财务管理人员在复杂多变理财环境中迅速准确地判断,合理地决策,从而高效地开展财务管理工作。本文通过对前人研究成果整理、剖析,首先详细介绍了Excel功能与特性,比如它强大表格处理功能、绘图与图形处理功能、函数运算工具等,通过这些功能介绍我们可以深入了解Excel特性;其次我们通过Excel与财务软件对比来说明Excel在企业财务管理中必要性与适用性;最后重点说明Excel在企业财务管理中具体应用,它包括Excel中数据剖析与处理,数据处理包括排序功能,数据处理则会运用到单变量剖析工具与模拟运算表工具;在企业投资决策中应用,例如利用Excel进行固定资产折旧;在Excel中运用比率剖析法进行财务剖析;Excel也能在企业筹资决策中发挥作用,比如长期借款还本付息模型、资本成本计算以及长期筹资决策方法等。关键词:EXCEL;投资决策;财务剖析ABSTRACTExcelisapowerfulspreadsheetsoftware,piletotheavailableinformationwiththeuseofmultifunctionaltool,andthenanalysis,,statisticalanalysisanddecisionoperation,,plexandever-changingfinancialenvironment,,throughthecollationandanalysisoftheresultsofpreviousstudies,thefirstparthaveadetailedintroductionofthefunctionsandfeaturesinExcel,suchasthepowerfulformsprocessingcapabilities,drawingandgraphicscapabilities,functioncalculationtools,throughtheintroductionofthesefeatureswecanin-depthunderstandingofthefeaturesofExcel;parisethedifferenceofExcelandfinancialsoftwaretoillustratethenecessityandapplicabilityofExcelincorporatefinancialmanagement;andthenthethirdparthighlightsthespecificapplicationsofExcelincorporatefinancialmanagement,includingExcel,dataanalysisanddataprocessing,thedataprocessingincludethesortingfunctionality,andsingle-variableanalysistoolsanddatatablestoolswillbeappliedtothedataprocessing;intheapplicationofcorporateinvestmentdecisions,suchastheuseofExcelfordepreciationoffixedassets;theuseofratioanalysisfinancialanalysisinExcel;Excelcanalsoplayaroleinthefinancingdecisionofenterprise,suchasthelong-termloanservicingmodel,capitalcostcalculationaswellasthelong-te