华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年半年度报告 摘要.doc

华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年半年度报告摘要2016年6月30日基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2016年8月27日§1重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。华泰柏瑞交易型货币市场基金于2016年2月26日增设场外B类份额,B类相关指标从2016年2月26日开始计算。§,489,:华泰柏瑞货币ETFA级华泰柏瑞货币ETFB级下属分级基金的交易代码:5**********报告期末下属分级基金的份额总额13,479,,,追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。投资策略本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率(税后)。风险收益特征本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。华泰柏瑞货币ETFA级华泰柏瑞货币ETFB级下属分级基金的风险收益特征本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。-38601777010-67595096电子邮箱******@huatai--888-0001010-67595096传真021-38601799010-§(2016年1月1日-2016年6月30日)报告期(2016年1月1日-2016年6月30日)本期已实现收益27,268,,,268,,%%(2016年6月30日)期末基金资产净值1,347,953,,:人民币元注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%%%%%%%