企业现金流量分析表.xls

现金流量表
年度 2005年
项目第一季度第二季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金￥1,200, ￥1,190,
收到的税费返还￥180, ￥167,
收到的其他与经营活动有关的现金￥300, ￥300,
现金流入小计￥1,680, ￥1,658,
购买商品、接受劳务支付的现金￥350, ￥345,
支付给职工以及为职工支付的现金￥300, ￥300,
支付的各项税费￥120, ￥119,
支付的其他与经营活动有关的现金￥7, ￥8,
现金流出小计￥777, ￥772,
经营活动产生的现金流量净额￥902, ￥886,
二、投资活动产生的现金金流量:
收回投资所收到的现金￥1,400, ￥980,
取得投资收益所收到的现金￥400, ￥450,
现金流入小计￥1,800, ￥1,430,
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金￥1,200, ￥1,000,
投资所支付的现金￥8, ￥8,
支付的其他与投资活动有关的现金￥300, ￥290,
现金流出小计￥1,508, ￥1,298,
投资活动产生的现金流量净额￥292, ￥132,
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金￥200, ￥210,
借款所收到的现金￥200, ￥220,
收到的其他与筹资活动有关的现金￥160, ￥170,
现金流入小计￥560, ￥600,
偿还债务所支付的现金￥123, ￥124,
分配股利、利润或偿付利息所支付现金￥80, ￥80,
支付的其他与筹资活动有关的现金￥10, ￥11,
现金流出小计￥213, ￥215,
筹资活动产生的现金流量净额￥347, ￥385,
四、现金及现金等价物净增加额: ￥1,541, ￥1,403,
















































































































































第三季度第四季度

￥1,300, ￥1,600,
￥190, ￥200,
￥430, ￥500,
￥1,920, ￥2,300,
￥349, ￥344,
￥300, ￥300,
￥121, ￥178,
￥7, ￥8,
￥777, ￥830,
￥1,143, ￥1,469,

￥1,000, ￥1,200,
￥440, ￥460,
￥1,440, ￥1,660,
￥1,000, ￥1,100,
￥8, ￥7,
￥