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出纳（现金业务）岗位职责细则.xls

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约1页举报非法文档有奖

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三、岗位职责实施细则:出纳(现金业务)
岗位职责实施细则时间要求对横向部门要求
部门名称服务内容时间要求
1、负责现金支票的领购、保管、签发与现金支付。(1)、根据现金支出情况,填写现金支票,从银行领取备用金,备用金不能超过银行规定的限额。及时

(2)、根据稽核主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。收付款项后,加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。及时各部门在付款凭证上签字。

(3)、零星报销凭证核对开支计划、凭证与签字的完整性,并将凭证交有关会计人员制作记帐凭证。及时各部门在报销凭证上注明计划号及有关部门领导签字。

2、负责现金规范管理。⑴、遵守银行核定的现金限额制度,不得以“白条”抵库。不得任意挪用现金或“坐支”、“套取”现金。当日各部门支付万元以上现金须提前预约。提前两天

⑵、现金管理日清月结。每天
3、负责现金安全管理。⑴、保管保险柜钥匙。保险柜钥匙不得放置在办公室抽屉里及转交他人。

⑵、提取与发放大额现金,须提出派员协助。及时
⑶、每周末检查一次报警系统,发现问题及时向派出所报告。节假日封存保险柜、出纳室。每周末派出所检查报警系统。必要时

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