在金蝶K下完成日常业务和月末处理的操作流程.docx

金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。3、凭证审核操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核)。4、凭证过帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。注意点:A、过帐时,凭证不能过帐的原因:(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突。B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可;b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改;(反审核)c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证;(2)在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改。5、帐簿的查询操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分类帐)。注意点:(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改;(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询;(3)第一次使用多栏帐要手工设计;总账凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式凭证来源:1、在总账系统手工录入;2、在工资系统生成费用分配凭证;3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证;4、在应收(付)款系统生成往业账凭证;5、在存货核算系统生成存货收发凭证账簿/报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报表期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等结账总账系统点击‘期末结账’按钮结束二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。注意点:所有凭证必须过帐,只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能。2、自动转帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐3、结转损益操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益;注意点:A、所有凭证必须过帐;B、系统参数中本年利润科目要进行选择。4、期末结帐操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐结束总账期末处理操作凭证过账总账系统将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理结转损益总账系统点击‘结账’的‘结转损益’,确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按‘完成’按钮如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成,成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理分配利润总账系统手工生成分配利润的相关凭证(根据企业实际情况做)凭证过账总账系统将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账核对账表总账系统进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后,便可进行结账工作*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增2、库存盘点(出纳实际库存对帐)财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单(手工录入或外部引入)5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐6、余额调节表(自动生成)登银行存款日记账操作结束登日记账现金管理系统单击工具栏上‘新增’按钮,录入银行存款业务信息银行存款现金管理系统点击‘银行存款’的‘银行存款日记账’图标登现金日记账操作结束登日记账现金管理系统单击工具栏上‘新增’按钮,录入现金业务信息现金处理现金管理系统点击‘现金处理’的‘现金日记账’图标复核记账操作为了减少出纳录入的工作量,系统提供了复核记账功能,是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据结束复核记账现金管理系统点击‘现金处理’的‘复核记账’图标登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列出来,按工具栏上‘登账’图标,系统自动登日记账二、期末处理1、财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐2、票据管理支票管理:购入、领用、作废、报销收付票据:本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。*固定资产系统一、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证:主窗口--业务处理--凭证管理(按单和汇总)2、清理(报废)财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前