物业出纳工作内容(精简版）.doc

物业出纳工作内容物业出纳工作内容物业出纳工作内容:物业出纳工作内容熟悉各种票据的填制方法, 填写应正确, 清晰, 开出支票应保证不空头, 印签, 大小写金额相符,正确无误,并书写规范,物业出纳工作内容。熟悉银行日常操作程序,与银行建立良好的协作关系。严格遵守现金和支票使用规定, 做好支票领用、登记工作, 妥善保管好支票, 库存现金, 按银行规定限额执行, 不得以任何理由挪用现金。负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则: 每付一笔款都必须有依据, 并经过规定的审批程序, 有相关的负责人签批。审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件, 购进物品有无相关人员验收。出纳对每笔支出负有最后把关的责任, 因此, 要认真审核每笔支出有无错付、重付情况; 审核支出单证后的附件内容,抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付, 对不符合以上原则的付款项目, 应暂时拒绝支付直至符合要求。领款人必须持身份证在领款处签名, 属业务公司的须持营业执照复印件加盖章, 授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表, 查明当日收款项与其存入银行数是否相符,如有不符要与相关人员联系, 查明原因,及时纠正。对已收支的款项, 按时间顺序, 按管理处编号, 及时登记《现金日记账》、《银行日记账》,并结出余额进行汇总,填写当期全公司“资金日报表”,交会计审核。月末号,根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对,查出未达账项,并编制《银行余额调节表》,对查出的未达账款,要查明原因及时追讨,负责追讨各有关业务借款, ,物业出纳工作内容。对各部门备用金予以管理。月末查清各小区各业主/ 租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况, 填制分类汇总表,上交会计及管理处各一份,予以催收。建立多栏式日记账本,每天按收费项目详细记账,按每户业主/ 租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。全面掌握小区所辖物业情况,如: 住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位多少、使用情况等等, 做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系, 核实房屋销售及入住情况。收业主装修保证金时, 要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写, 并已签名,