出纳付款流程.doc

出纳付款流程公司付款业务流程为了规范公司付款业务,提高财务部工作效率,制定本付款流程。一、统一填制“现金/银行付款凭单”财务部根据收到的各付款事项必须填制“现金/银行付款凭单”,收到的各付款资料作为附件,并在付款凭单上注明附件的数量,支付事项可根据各付款资料分别填写,大小写金额栏应依据付款资料的合计数填写,付款凭单填制后由作***签章,将付款凭单及附件按现有流程呈交审批。出纳以审批后的付款凭单安排付款。出纳付款后,在出纳栏盖章,付款凭单上盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记,在后附的资料上每页盖“附件”戳记,并将付款凭单顺序编号。付款凭单编号规则:年份(4位)+月份(2位)+顺序号(4位),编号每月更新一次。二、离职员工工资支付流程员工离职申请经各部门确认、总务部审核后,财务部根据总务部提供的加班及扣款等资料计算工资,打印出“工资明细表”,以“工资明细表”填制“现金/银行付款凭单”,支付事项按员工部门分别填列(可以一张付款凭单填列几张工资明细表,但不可以一张工资明细表填列数张付款凭单),付款凭单填制后在作成栏签章,工资明细表等资料作为附件,并在付款凭单上注明附件的数量。将付款凭单及所附资料按现有流程呈交审批。出纳以审批后的付款凭单安排工资支付。出纳付款后,出纳栏盖章,在付款凭单上盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记,在后附的资料上每页盖“附件”戳记,并将付款凭单顺序编号。三、月结资料付款流程根据需要付款的明细资料填制“现金/银行付款凭单”,支付事项按部门分别填列,将付款明细资料的合计金额计入凭单的大小写金额栏,订购单、供应商发票/收据、送货单等付款明细资料作为付款凭单的附件,并在付款凭单上注明附件的数量,填制人在作成栏签章。将付款凭单及附件资料按现有流程呈交审批。出纳以审批后的付款凭单安排支付。出纳付款后,出纳栏盖章,在付款凭单上盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记,在后附的资料上每页盖“附件”戳记,并将付款凭单顺序编号。四、其他涉及付款的事宜,比照上述方法和流程处理。下面是赠送的团队管理名言学****不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!!1、沟通是管理的浓缩。2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。5、管理就是沟通、沟通再沟通。6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。8、管理者的最基本能力:有效沟通。9、合作是一切团队繁荣的根本。10、将合适的人请上车,不合适的人请下车。11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队,而是通过别人的成功来获得自己的成功。12、企业的成功靠团队,而不是靠个人。13、企业管理过去是沟通,现在是沟通,未来还是沟通。14、赏善而不罚恶,则乱。罚恶而不赏善,亦乱。15、赏识导致成功,抱怨导致失败。16、世界上没有两个人是完全相同的,但是我们期待每个人工作时,都拥有许多相同的特质。17、首先是管好自己,对自己言行的管理,对自己形象的管理,然后再去