FZFI-306网上银行支付流程.doc:..凤竹纺织未来业务流程设计财务会计模块流程名称:网上银行支付流程流程编号:FZFI-305作者:陈元福、许冰日期:2005-6-29版本: 3修改记录 313 批准记录 3图示解释 4业务流程设计 5未来业务子流程模式-流程图 6其它说明 ,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上,其目录为:\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\<3>判断:隸「;。未来流程综述在SAP中,系统对付款条件进行预定义,并在客户主数据中进行记录,自动化的支付业务是利用一般的支付程序将支付条件考虑进去,在最佳时刻支付未结的和到期的应付款。系统将到期的付款请求形成清单,由专门的人员进行审批后,通过银行提供的自动付款业务进行付款,其中的权限控制参考具体流程。-流程图流程描述业务名称责任岗位发生时间部门业务描述1•收到付款建议和付款清单出纳收到付款单和建议单时财务部对付款单的审批以及付款单的相关信息进行核对;2上载网银或出纳数据进入网银系财务部对收到的付款数据进行导入或手工录入网上银手工录入统时行系统;3•网银核对出纳数据导入网银系统后财务部将网银系统付款数据与付款单数据进行核对,直至数据无误;4•签字确认
FZFI-306网上银行支付流程 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.