财务整改情况报告.doc

财务整改情况报告.doc财务整改情况报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位己经将两章分开保管,专人负责。还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学****会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中岀现纟比漏。三、今后财务工作通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。关于财务工作整改情况报告青羊区交通局内审领导小组:根据《青羊区交通局关于交管所内审整改意见》,通过U财务科室对我所财务工作进行了抬导。具体整改如下:一、往来款长期挂帐,未及时清理的问题整改措施:我所对长期的款项进行了催收和清理,保障了资产的安全和完整。二、会计基础工作不规范,会计核算有待进一步提高的问题整改措施:交管所XX年7-12月,银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为540,元,而银行存款日记账余额为667,元,两者不一致;经查询,出纳帐中漏计一笔XX年参公人员住房公积金转出帐务,现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全,入账金额与原始附件金额不一致的情况,我所已根据审计老师指导的要求补齐。会计核算基础工作有待进一步提高。三、加强财务管理,完善内控制度整改措施:通过这次内审,我所针对存在的一些问题,制订了新的财务内控制度。四、加强财经法规、业务知识的学****不断提高业务能力整改措施:通过这次审计,我所对财务人员加强了《会计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学****在专业老师现场指导下,联系实际,对一些不规范的帐务处理进行了调整。青羊区交通运输管理所XX年11月16日财务部整改报告集团公司领导:XX年,aaaa财务部在工作中发生一些错误,均因工作人员能力有限,导致错误后果,经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查,有许多内容不符合规定并有重大纟比漏,需要立即整改,在集团财务中心的指导和督察下,我部门对发生的问题进行整改,现将整改情况汇报如下:一、整改内容1、2、收购期间票据审核不严,发生收款人在付款书上未签字现象。价格或者扣杂有变动,对原始磅单未加变更,而直接在付款环节进行变动,致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。3、4、成品库房入库数量不准确,经过实物盘点发现账实不符。地磅室汇总台帐漏计一车原料,单据号码为702#。、事件发生原因1、工作态度不够严谨,不能严格认真的执行财务制度,未能仔细谨慎的审核财务票据,加之劳动强度超过负荷,付款业务过程和手续繁琐,金额小,客户多,而工作人员只有出票人及付款人,没有专职的开发票人员及审核人员,集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名,本部门考虑费用加大原因,决定自己克服困难努力办理,结果出