财务出纳岗位安全职责.doc

财务出纳岗位安全职责撰写人:___________日期:___________财务出纳岗位安全职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。出纳岗位安全责任书范本1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保障安全施工和各项工作的顺利进行,明确施工双方各级领导、管理人员和各职能部门的安全施工责任,保障施工双方的财产及人员的安全,保证本工程顺利完成,特制定责任状如下:2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。施工材料因需要运出现场时,必须有单位主要负责人签字,并送达甲方建设部相应部门核实,由甲方建设部开具出门证明并盖章方可运出。3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。注意观察幼儿的情绪,鼓励幼儿有不舒服的地方及时告知老师及保育员,发现病情报告校医,不得擅自处理。6、保管好各种印章,按规定使用。7、保管好各类原始票据以备查找。租房者在交纳房屋押金时要与业主协商好是押一付押二付三还是押二付四。因为当租房者合同期满要求退租时,房主可能会以房屋设施损坏或者其他藉口作为条件来克扣租房者押金,造成租客不必要的损失。因此在签订租赁合同时