2021年财务期初数据导入操作标准手册.docx

苏州海昌集团
SAP项目
FICO模块期初数据导入操作手册
NEC
20XX年11月
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内容
变更履历 2
总体说明 3
总帐科目余额录入 3
科目范围 3
注意事项 3
录入操作方法说明 3
用FB50的录入操作 3
用F-02的录入操作 4
总帐余额的确认方法 6
客户供应商明细录入 7
科目范围 7
注意事项 7
用F-02的录入操作 7
客户供应商明细的确认方法 8
历史固定资产录入 9
资产范围 9
AS91历史资产录入方法 9
导入的历史资产确认方法 11
变更履历
版本
变更内容及理由
变更日
变更者

初版
20XX/11/04
黄光华
总体说明
期初数据录入次序以下：
总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。
用户供给商明细录入。
期初资产录入。
总帐科目余额录入
科目范围
除库存商品、应付暂估科目外全部有余额资产负债表科目。
注意事项
旧系统科目要和新系统科目一一对应上。
对于集团外用户和供给商统御科目标余额，用期初导入专用集团外虚拟用户及供给商进行总额录入。
对于集团内用户和供给商统御科目标余额，用集团用户供给商进行总额录入。
录入操作方法说明
对于非用户供给商统御科目标余额能够用FB50进行录入。
对于用户供给商统御科目标余额用F-02进行录入。
一个科目标余额能够用一个凭证进行录入，也能够多个科目标余额合并在一个凭证进行录入。
用FB50录入操作
此功效代码适适用于非统御科目标通常总账科目余额录入。

抬头部分：过账日期为20XX/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。
明细部分：能够输入代表一个或多个科目标余额行项目，对方科目用期初导入科目。行项目文本中输入“期初导入”。
用F-02录入操作
此功效代码适适用于用户供给商统御科目标余额录入，录入用户供给商统御科目余额时候，
用期初导入专用集团外虚拟用户及供给商进行总额录入。
抬头部分：输入过账日期20XX/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分：对于集团外用户供给商对应统御科目，利用期初导入集团外虚拟用户或供给商来进行录入，具体科目经过过账码和SGL（尤其总帐）标识来确定。
图为预收帐款科目余额所用过账码、虚拟用户、尤其总帐标识。回车。

输入金额、到期日，文本中输入“期初导入”。
能够录入一个或多个行项目，对方科目为期初导入科目。
总帐余额确实定方法
1，试算平衡表
2，资产负债表
用户供给商明细录入
科目范围
全部有余额用户供给商统御科目。
注意事项
用户供给商主数据已经导入。
用F-02录入操作
用此功效进行具体用户供给商明细录入。
抬头部分：输入过账日期20XX/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。
凭证行项目部分：对于集团外用户供给商对应统御科目，先将期初导入集团外虚拟用户或供给商金额进行抵消，具体科目经过过账码和SGL（尤其总帐）标识来确定。
图为抵消预收帐款科目余额所用过账码、虚拟用户、尤其总帐标识。回车。
输入金额，文本中输入：抵消虚拟用户余额。
然后在后续行项目中录入真实用户明细。
注意：若全部有明细用户和供给商主数据全部已经创建，则能够在一张凭证中录入全部明细，全部明细累计和虚拟用户供给商余额相等。
用户供给商明细确实定方法
1，用户余额和行项目查询。
2，供给商余额和行项目查询。
历史固定资产录入
资产范围
全部财物账上放映资产。
AS91历史资产录入方法
输入资产分类、企业代码，回车。