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集团公司财务工作总结
在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度 方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算 管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范 化，财务管理科学化，企业效益最大化。尤其是今年公司 收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除 在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统 计分析，先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管 理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的 各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推 动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的 作用，现将财务部工作总结如下：
一、抓预算管理
一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报 表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的 闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚 在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极 性。
二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入 全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车 数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车 情况与之对比，纳入考核。
三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下 达公司管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而 达到事前、事中、事后的有效监控。
四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确 保经营资金良性循环。
二、抓成本控制
一是实行成本费用科目负责制。
为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节 能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公 司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到 了良好效果。
二是费用控制抓亮点
1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理 车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车 核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用 不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车 管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、
办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关 部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约 %。
2、 办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度， 无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时 定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力 下，办公费用与预算指标相比节支 %。
3、 业务招待费控制使用效果明显。本着 必须、节约、 适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业 务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财 务坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控制了支
出。
通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超 出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。
三、抓标准化基础管理
一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内 部控制制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金 库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预 算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高 度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财 务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公 司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为 此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制 定修定了财务管理制度、固定资产管理