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库存现金盘点表.xls

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XX 公司现金盘点表一、盘点日期:年月日二、清点现金情况: 面值(币种人民币)张数金额(元) 1、100 元 2、50元 3、20元 4、10元 5、5元 6、2元 7、1元 8、5角 9、2角 10、1角 11、其他盘点日库存现金实有金额合计: 三、会计截止日库存现金账面余额(年月日) +现金盘点日至会计截止日之间现金收入数-现金盘点日至会计截止日之间现金支出数四、盘点日库存现金账面金额: +至盘点日未入帐现金收入: -至盘点日未入帐现金支出: =盘点日库存现金账面金额: 四、帐面与实有金额差异: 五、差异原因说明: 盘点参加人员签字: 会计人员:出纳人员: 单位负责人:监盘人员: 山东省路桥集团有限公司银行存款余额调节表年月日单位名称: 单位:元开户银行:帐号: 项目项目备注一、企业银行存款日记账余额:银行对账单余额: 二、加:银行已收企业未收加:企业已收银行未收序号日期内容金额日后入帐时间序号日期内容金额日后入帐时间 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 小计: 小计: 三、减:银行已付企业未付减:企业已付银行未付序号日期内容金额日后入帐时间序号日期内容金额日后入帐时间 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 小计:小计: 四、调整后企业银行日记余额:调整后银行对账单余额: 单位财务负责人:单位出纳人员单位负责人:

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