资金平衡表.xls

资金平衡表会建 01表编制单位:山西省公路局运城分局 2014 年 11月2日单位:元资金占用行次期末数资金来源行次期末数一、基本建设支出合计 1 一、基建拨款合计 41 2 42 (1)固定资产 3 43 (2)流动资产 4 44 (3)无形资产 5 45 (4)递延资产年初数 6 46 9 47 (1)建筑安装工程投资 10 48 (2)设备投资 11 49 (3)待摊投资 12 50 (4)其他投资 13 10. 待转本年自筹资金拨款 51 二、应收生产单位投资借款 16 11. 预收下年度预算拨款 52 三、拨付所属投资借款 17 12. 本年交回结余资金 53 四、器材 19二、联营拨款 54 其中:待处理器材损失 20三、基建借款合计 55 五、货币资金合计 23 56 24 57 25四、上级拨入投资借款 58 3、应返还财政额度 26五、企业债券资金 59 六、预付及应收款合计 27 六、待冲基建支出 60 28七、应付款合计 61 29 62 30 63 31 64 32 65 33 66 七、有价证券 34 67 八、固定资产合计 35八、未交款合计 68 固定资产原价 36 69 减:累计折旧 37 70 固定资产净值 38 71 固定资产清理 39 72 待处理固定资产损失 40九、上级拨入资金 73 十、留成收入 74 75 资金占用总计 2008 - 12- 31财政性资金拨借款合计项目项目项目项目项目财政性资金拨款建设项目名称开工日期竣工日期概算数累计中央财政性资金编号规模性质类型用途合计小计财政拨款 123456789 10 11 基建投资表基建投资表财政性资金拨借款合计基本建设支出财政性资金拨款中央财政性资金地方财政性资金单位拨款基建借款累中央部小计财政拨款地方部其中:国合计其中:法合计国内借款国外借款企业债国债转其他计门自筹门自筹家资本金人资本金券资金贷资金 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 基建投资表 2008 年 12月 31日基本建设支出在建及未备注已移交资产竣工项目竣工项目待核销开工项目小计固定资产流动资产无形资产递延资产在建工程转出投资结余资金超概金额基建支出结转资金 26 27 28 29 30 31 3