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资金管理状况表(表格模板、XLS格式).xls.xls


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管理资源吧( ), 提供海量管理资料免费下载!本资料即下载自本站,更多相关资料,敬请登陆载。资金管理状况表填报单位:年月日金额单位:万元项目行金额项目行金额次次一、全部资产损失总额 1 二、全部资金挂帐总额 25 1、固定资产损失总额 2 1、基本建设挂帐 26 (1)固定资产盘盈 3 2、经营亏损挂帐 27 其中:帐外固定资产盘盈 4 3、财政未弥补亏损额 28 (2)固定资产盘亏与损失 5 4、潜亏挂帐 29 [1] 固定资产盘亏 6 应摊未摊挂帐 30 [2] 固定资产毁损 7 应提未提挂帐 31 [3] 待报废固定资产 8 高留低转挂帐 32 [4] 其他损失 9 其他潜亏挂帐 33 2、流动资产损失净额 10 5、其他挂帐 34 (1)流动资产盘盈 11 三、不良资产总额 35 其中:帐外流动资产盘盈 12 1、三年以上应收帐款 36 (2)流动资产盘亏 13 2、积压商品物资 37 (3)流动资产损失 14 3、有问题的长期投资 38 [1] 呆(坏)帐损失 15 补充说明:39 [2] 非常损失 16 被其他企业占用的资产总额 40 [3] 产品成本高于销价部分的损失 17 其中:( 1)固定资产原值 41 [4] 其他损失 18 其中:无偿占用 42 3、长期投资损失 19 (2)流动资产 43 4、其他、递延资产净损失 20 其中:无偿占用 44 2145 2246 2347 2448

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  • 时间2016-04-27
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