SAP外币业务配置及操作手册.doc

SAP外币业务配置及操作手册-
SAP外币业务配置及操作手册
需要针对自动记账科目的KDB进行配置，更加简单。
外币业务
配置汇率
检查货币代码
定义汇率类型
前台有一个“Enter Translation Rates”，后台有个“Enter Exchange Rates”,两个功能打开的界面是一样的，先采用前台的。通过请教两个是相同的，可以通过“系统-状态”看到这两个程序的PROGRAM是相同的，都是用来维护汇率的。
定义转换比率
系统有所提示，避免误操作。
直接根据汇率类型M进行复制。
输入汇率
SAP在取汇率时，会按照所使用的汇率类型的最新的汇率类型。
输入汇率中只是输入有效日期的起始日期，在下一个有效日期前都有效。
因为中国是采用直接汇率法标价，所以需要维护好直接汇率，否则在进行外币评估时会出现ABAP DUMP。
导入汇率到SAP系统
通过程序RFTBFF00可以将外部文件中的汇率导入到sap系统中。
也可以使用程序RFTBDF07和RFTBDF14导入汇率类型。
有关文件的格式，参见程序的文档。
为了实时导入，可以创建一个RFC，连接到外围系统。
Worklist方式维护汇率
可以通过t-code：TCURMNT进行维护。
通过worklist维护汇率的好处：
1Only the relevant exchange rates can be maintained You can also assignauthorizations for worklists
2Only the relevant quotation can be maintained
3The worklist is smaller and therefore clearer
4Parallel processing of different worklists is possible
配置工作清单
SM30 TCURWKSET
分配汇率类型到工作清单
通过工作清单维护汇率
t-code：tcurmnt
执行修改。
在维护前确保OBBS中维护好了对应关系。
完成后标记为完成。
保存结果。系统会给出如下提示：
Data saved 1 currency exchange rates updated
Message no SCURMAINT015
查看汇率维护结果
OB08
可以看到保存的汇率结果。
设置凭证类型的默认汇率类型
新增一个凭证类型ZT，设置默认的汇率类型为T。
疑问：不知道为什么我已经设置了凭证的默认汇率类型是T，但是在做货币为TAL的凭证时仍然需要货币类型M下的TAL到本位币的汇率。
创建相关的会计科目
66030401财务费用-汇总损益、66030403财务费用-未实现汇兑收益、66030404财务费用-未实现汇兑损失、66030405财务费用-已实现汇兑收益、66030406财务费用-已实现汇兑损失、10993101外币评估-customer。
外币重估
创建评估方法
Valuation Procedure（评估过程）的内容：
1 Lowest value principle:最低价值原则。在评估的时候，如果因汇率变动导致收益，则评估不产生记录；如果