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单用途卡业务资金管理制度.docx

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桂平市万联白货购物城贵宾卡业务、资金管理制度
第一条桂平市万联百货购物城将定期核对与贵宾卡业务相关的账务，及时对交易数据进行记录和清算。
第二条桂平市万联百货购物城将对预收资金进行严格管理。预收资金只能用于发卡企业主营业务，不得用于不动产、股权、证券等投资及借贷。
第三条桂平市万联百货购物城，预收资金余额不得超过其上一会计年度主营业务收入的40%;
第四条桂平市万联百货购物城实行资金存管制度。存管资金比例不低于上一季度预收资金余额的 20%;
第五条桂平市万联百货购物城确定中国工商银行账户作为资金存
管账户，并与存管银行签订资金存管协议。
第六条存管银行可对桂平市万联百货购物城资金存管比例进行监
督，对超额调用存管资金的指令予以拒绝，并按照备案机关要求提供发卡企业资金存缴情况。
第七条桂平市万联百货购物城可以使用担保预收资金的保证保险、银行保函等方式冲抵全部或部分存管资金。
第八条桂平市万联百货购物城在境内建立与发行单用途卡规模相
适应的业务处理系统，并保障业务处理系统信息安全和运行质量。
第九条发生重大或不可恢复的技术故障时，桂平市万联百货购物城将立即向备案机关报告。
第十条桂平市万联百货购物城将渔券业务纳入日常管理，制定预收资金结算、风险管理、日常监督、应急处置等制度。
第十一条桂平市万联百货购物城应于每季度结束后 15个工作日
内，登录商务部“单用途商业预付卡业务信息系统”，填报上一季度单用途卡业务情况。
第十二条桂平市万联百货购物城填报的信息为准确、真实、完整，
不故意隐瞒或虚报。
桂平市万联百货购物城

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