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嘉实成长收益基金 2008 年第一季度报告

嘉实成长收益证券投资基金2008年第一季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 4 月 15 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告期为2008年1月1日起至2008年3月31日止,本报告期中的财务资料未经审计。

§2 基金产品概况
(1)基金简称嘉实成长收益基金(深交所净值揭示简称:嘉实成长)
(2)基金代码 070001(深交所净值揭示代码:160701)
(3)基金运作方式契约型开放式
(4)基金合同生效日 2002年11月5日
(5)报告期末基金份额总额 5,088,083,
本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基
(6)投资目标
础上,积极谋求资本增值机会。
本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实
(7)投资策略现“稳定收益”的目标;同时通过实施“行业优选、积极轮换”
的策略,实现“资本增值”目标。
(8)业绩比较基准上证A股指数
本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为
(9)。在此前提
下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金
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嘉实成长收益基金 2008 年第一季度报告
等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净
值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资
产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
(10)基金管理人嘉实基金管理有限公司
(11)基金托管人中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标单位:元
序号主要财务指标 2008年1月1日至2008年3月31日
1 本期利润-1,263,328,
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-233,148,
3 加权平均基金份额本期利润-
4 期末基金资产净值 4,340,378,
5 期末基金份额净值
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
基金净值表现
(1)报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准
阶段①-③②-④
①标准差②收益率③收益率标准差④
过去三个月-% % -% % % -%
(2)自基金合同生效以来基金份额净值的变