核销债务流程.pdf

太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版
核销债务流程－ERP_FICO_UM023


核销债务流程
（操作手册代码：ERP_FICO_UM023）
一、 功能描述
1． 名词解释：
公司代码 凭证类型 记账日期 收付基准日期 记账码 供应商 付款条件
清帐 统驭科目 特别总帐标志
2． 适用范围：
适用于上线单位对公司同意核销债务的账务处理。
3． 前关联： 公司同意核销
4． 后关联：债务清账
5． 相关的流程图编号：
6． 注意事项：采用剩余项目清账。
二、路径
1、过账
进入菜单：会计---财务会计---供应商--凭证输入---其他---带清账
事务代码（快捷代码）：F-51
2、查询凭证
进入菜单：会计---财务会计---供应商--凭证---显示
事务代码（快捷代码）：FB03
3、查询供应商行项目
进入菜单：会计---财务会计---供应商--账户---显示/更改行项目
事务代码（快捷代码）：FBL1N
三、具体操作
详细屏幕和说明
案例：供应商太原木器厂 60101，公司代码 6000，记账日期为 20020208 的应付帐款 10，
元，经公司同意核销帐务。
1、 过账
如下图所示找到该路径：


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核销债务流程－ERP_FICO_UM023


根据上面的菜单或者事务代码，回车进入抬头数据屏幕：
点按此处，进
入如下屏幕


在凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率、要处理的业务中填列相关值，
其中记账日期默认值为系统日期，凭证类型默认值 AB，现分别以凭证日期 、凭
证类型 A