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备用金申请书范本范文（精选多篇）
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备用金申请书范文（精选多篇）
第一篇：付款申请书和备用金申请书
敦煌种业先锋良种有限公司总第页
dunhuangseedpioneerhi-bredcompanylimited
paymentrequest（付款申请单）
date（（本文来源：）department（申请部门
allrequestsofrmb1,000orabovewillbepaidbycheck.
如申请为人民币壹仟元或以上，则必须用支票付款。
payee（收款人）
bank（开户银行）
account（帐号）
description（说明）
amount（金额）capital（ 大写）
urrency（币种）需要日期）requestedby（申请人签名）
reviewedby（所在班组及部门领导签名
verifiedby（财务审核）date（日期）approvedby（批准人）date（日 期）
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approvedby（财务总监审批）date（日期pay支付方式：口 cash现金 □ check 支票口 transfer 转账口 draft 汇票
receivedby（签收人）signature （签名）date（日期）
第二篇：备用金制度
备用金管理办法
1、为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务 制度的规定，特制订本办法。
2、公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需 的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司 借支现金。
3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和 借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人 审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。
4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用 途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总 会计师批准后，办理具体提款手续。
5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定 一定数额的周转备用金，其数额应不超过 ****元。
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6、公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个 月内（出差人员以出差返回后 **天之内），报销有关费用冲减备用金 并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工 资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。
7、公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期进行备用金 的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。
8、公司应严格备用金的管理，控制各单位备用金的总额，严禁将 特定用途的备用金挪作他用或***私存。如有上述情况，一经发现一 律严处。
9公司职员所欠备用金，必须在当年十二月二十日前按规定报销， 全部归还或结清当年欠款，否则按本办法第八条规定执行。
10、本办法由*****公司财务部负责解释。

第十四条本办法自下发之日起执行。

第三篇：备用金管理办法
备用金管理办法
第一章总则
第一条为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用 金业务的管理，根据《江
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苏金港湾投资有限公司财务管理制度》的规定，制定本办法。
第二条备用金，是指公司借支给公司员工个人的款项，这些款项 将用于支付与公司经济
业务相关的事项。
第二章一般规定
第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。个人备用金， 是指公司员工因公务
需要，以个人名义向公司借支的现金款项（包括现金支票），主 要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。 业务款，是指公司员工因公务需要，以个人名义向公司借支的通过银 行转帐、电汇等方式支付的款项。此类款项一般用于固定资产购置、 器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、员工体检、培训等支出。
第四条公司会计核算设置备用金项目管理，个人备用金计入个人 账户，业务款同时计入
付款单位及个人帐户。
第五条备用金由部门经理、分管领导审核用途，总经理批准，财 务部核算并负责监督；
备用金借支个人（以下简称借支人）所在部门的经理应督促本部 门员工按期足额归还备用金。
第三章处理程序
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