用友操作手册.doc

用友操作手册
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　目　 录
　 　 　　 　　 　 　
第一章　 总账结账及反结账
第二章　　 固定资产结账 　
第三章 　 供应链结账 　　 　　　　 　
第四章　 总账反结账 　
第五章 供应链反结账
第六章　 常用查询功能讲解
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第一章 总账结账
进入用友软件，双击桌面“企业门户＂，输入用户名：001 用户名:XX，输入密码,进入软件。
录入记账凭证
在手工记账凭证以经会计审核完毕，金额、科目、往来等正确无误的情况下,录入记账凭证。
单击‘业务’→‘总账’→凭证→填制凭证→增加→选择凭证制单日期→录入摘要→输入科目名称（科目可以按右侧参照按钮选择）
注:如果科目是‘客户往来”或“供货商往来”、“个人往来”,可以参照按钮进行选择。如果所参照的客户或个人没有，则需要进行编辑，即新增一个客户或个人）
Ｆ５为凭证增加快捷键,F６为凭证保存快捷键。
录入出纳所填制的凭证，会计进行银行存款、现金、收入的核对、以及各往来个人、单位余额核对。（例如其他应付款、应付账款、预付账款、其他应收款等)
审核记账凭证:
先更换系统操作员,录入凭证与审核凭证不能同为一人。
单击系统工具栏，点击“注册”　输入用户名:０01 录入密码:123，登录系统。
审核凭证:单击“业务”→“财务软件＂→总账→凭证→审核凭证，单击菜单上的“审核”按钮即可。下面会自动显示“审核人0０1＂在这里录入记账凭证。
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注:必须确认审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致。（在确保手工凭证与电脑录入的凭证一致时,可以选择记账凭证工具栏的“成批审核凭证”。
记账
单击业务→财务会计→总账→凭证→记账,根据系统提示操作即可。在一分钟内记账完毕.
注:必须审核完的凭证才能记账,不审核无法记账。
结账
　 　 总账结账要保证财务会计的另外两个模块已经结账(固定资产以及供应链)以及月末所有的凭证记账完成后，才能结账。
单击业务→财务会计→总账→期末→转账生成→选择自定义结转→期间损益结转→全选→确定。
单击业务→财务会计→总账→期末→结账,根据系统提示进行操作。
注:结账时，所有的损益类、成本类明细账余额必须为零。结账后凭证不允许再修改，但是可以查询。
生成UFＯ报表
１、新建财务报表
单击财务会计，找到ＵFO报表模块，双击此模块,出现一个文件。单击该文件工具栏的模板图标,会弹出“是否生成该行业所有报表＂的提示,点击确认,并且选择保存需要用的报表格式，将所需的UFＯ报表存于单独文件夹中,以便查找。
２、生成财务报表
　 点击ＵＦO报表内“数据“工具栏,找到”关键字“，选择"录入“,输入要导出报表的月份日期,点击
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“确认”。数据自动计算后,最后进行勾稽关系复核。
操作技巧
填制凭证中,金额是红数,在金额挡录入时,只需录入“-”负数即可.
“+”号为自动找平键
空格键为借贷方切换键。
Ｆ５为凭证保存增加键,F6为凭证保存键．
修改凭证
在凭证没有审核记账的情况下，可以直接选择该凭证,,应先取消记账审核后，方可进行修改。
删除凭证
选中需要删除的凭证，点击凭证界面工具栏的“制单"，选“作废/恢复”,凭证左上角就会出现“作废”字样。
然后点击“制单”栏内的“整理凭证"，凭证会自动整理断号。

反结账:
目的：当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的，必须执行反结账命令;
反结账的步骤为:
1、在结账状态下，ctrｌ+Ｆ6+ｓhifｔ 　 取消结账必须由帐套主管完成．
操作流程如下:找到财务会计→业务→期末→结账，双击结账，弹出已经Ｘ月份结账的界面。
弹出此界面是,同时操作ctｒｌ+Ｆ6+ｓｈiｆt,会弹出“口令确认"提示,输入该用户帐套密码即可。
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2、取消记账：该步骤的目的是修改凭证,把已经记过帐的凭证，取消记账,并且把已经审核的凭证取消审核,才能完成更改。
流程如下:点击财务会计→业务→期末→对账,选中需要取消记账的月份，同时操作ｃtrl+Ｈ,会弹出提示界面，提示恢复记账前功能已被激活，点击确定。继续点击财务会计→业务→凭证→取消记账。
取消审核:操作审核凭证的人员负责取消审核。
流程如下:点击业