差旅费报销说明.docx

时间：2021年11月20日
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差旅费报销说明
差旅报销说明
差旅费报销说明第一篇
生产部差旅费用、工地维修材料费用、
外协加工等费用报销说明
各设备维修班组、操作机组人员：
根据公司相关制度，现将差旅费用的报销范围作如下说明：
1、维修、操作人员在工地维修设备时，如产生需购买配件、油料或外协加工情况时，经报相关技术员并得到允许，在购买、加工过程中所产生的费用，如无正规发票，需提供加盖私章或经营户章的正规收据，否则不予报销。
2、在县级或县级以上城市办事时所产生的搭车费用，需提供正规出租车发票，否则不予报销。
3、设备操作人员因私事请假（除婚假、丧假外＜差旅费只报销从公司到工作地点之间产生的费用＞）的往返差旅费用，不予报销。
4、设备操作人员在工地因被投诉且调查属实而产生的调动的单程差旅费用，不予报销。
5、工地没有工作任务，未经生产部允许离开工作岗位而产生的往返差旅费用，不予报销。
7、自行调休产生的往返差旅费用，不予报销。
8、差旅费只报销从公司到工作地点之间产生的费用，超出
的不予报销。
9、对跨年的配件材料、油料、外协加工、车费、餐饮费、住宿费等费用，不予报销。
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10、机组成员在工作期间产生的差旅费用，除经生产部调动原因而产生的差旅费用外，必须经本机组机组长签字确认方可报销。否则，不予报销。
11、除以上说明外，不属于公司规定报销范围的不合理费用，不予报销。
生产部
2021年5月16日
差旅费报销单填写说明
差旅费报销说明第二篇
《差旅费报销单》填写说明
由于北京市气象局《差旅费报销单》自2021年3月底已更换为新版本。为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2021]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）
⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。（返回）
⑵“姓名”栏：实名填写。如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。（返回）
⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。①如是会议要附有会议通知；
②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学****要附有学****通知；
④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。
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⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。
出差申请表（返回）
⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。
（返回）
⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。天数按自然天数计算。如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（-，算2天）。（返回）
⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。（返回）
⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明
①国内航班的机票报销
●如是普通机票，可直接作为报销凭证。
●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。
②国际航班的机票报销
●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。
“备注（乘飞机理由）”栏：对因特殊情况乘坐飞机，但并未符合乘
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坐标准的，应如实填写乘机理由。并由主管局长在此处签字。（返回）
⑻“火车票”栏：现金支付填写火车票总计金额，支票支付见下面的特别说明。
特别说明：如“飞机票”、“火车票”及“其他”用支票购买，则把支票号填写上即可（例：支#9311）；如购买的票据部分用支票，部分用现金支付，则把总金额填写上，后用括弧注明[例：1000元（支：#9311现：300）]（返回）
⑼“住宿费”栏：填写所有住宿费票据的合计金额（返回）
⑽“伙食费”栏：此栏金额＝“伙食包干”中的“金额”栏（返回）
⑾“伙食包干”栏：填写此栏前，先在“是否由接待单位安排伙食”处选择“是”或“否”【差旅费报销说明】
●对由