通10[1].1普及版使用流程说明.doc

是用友软件的后台系统,主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统,主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息
1、建立账套
(1)点击桌面上,出现如下界面。
(2)点击注册
(3)输入用户名Admin口令为空点击确定
进入后,可先增加操作员→点击权限→操作员(最少新增两名操作员)
在操作员管理点击增加,输入相关操作人员编号自定。
注意:最少两位操作人员,填制凭证一位、审核凭证一位。
(4)现在我们开始建立账套,点击建立。
(5)输入账套信息
注意:账套号系统会自动排列,输入账套名称单位名称即可
账套路径系统默认,尽量选择D、E盘存放
在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期
点击下一步
(6)输入单位信息
注意:只输入单位名称和单位简称即可,其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步
(7)选择核算类型
第一步:首先选择企业类型
第二步:然后选择行业性质,根据建账的单位情况来选择相对应的行业性质。
第三步:选择该账套的账套主管,首先要增加该操作人员。
第四步:选择是否按行业性质预置科目,请打上钩。
点击下一步
(8)基础信息
应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的,在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是
(9)分类编码方案
注意:在科目编码级次输入3-2-2-2或4-2-2-2,结合公司的实际情况来定会计科目级次
把部门编码级次第一级的1修改为2,这样方便多部门核算
(10)数据精度定义点击镇定
(11)创建账套成功
(12)起用账套点击是
注意:根据购买的模块来启用,启用日期要和建账套启用会计期间一样。
(13)对新建账套设置操作员权限
注意:先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加,选中相关权限即可。
二、账套初始化
首先点击桌面上系统,出现登陆界面。
注意:在用户名处输入你增加的操作员编号及密码、选择好刚建立的账套,输入操作日期。
点击确定
。
我们点击总账系统,出现如下界面
注意:这个就是用友通普及版总账系统的基本界面,这个界面也是我们财务人员以后用来操作填制凭证、审核凭证和记账、查询总账、明细账、余额表等功能的主要界面。
、现在我们开始进行账套的处始化设置。
首先设置会计科目,我们知道会计科目体系是我们进行财务核算的核心部分。结合公司的实际业务和财务人员的要求进行科目设置。
当相应的会计科目设置完以后我们开始设置辅助核算
系统提供了四大辅助核算:部门核算、个人往来、客户往来和供应商往来
例如:费用类科目可设成部门核算,应收账款可设成客户往来核算,应付账款可设成供应商往来核算,其他应收款可设成个人往来核算公司职员借款等。
设置现金和银行存款科目指定
注意:指定为现金/银行存款科目的会计科目后可以查询现金日记帐、银行存款日记帐和资金日报表等
、凭证类别的设置
需要根据公司情况来进行选择。
常用方式:记帐凭证
、机构设置和往来单位设置
机构设置:
部门档案:增加公司相关部门,方便部门辅助核算。
职员档案:增加公司相关职员,方便个人往来核算。
往来单位:
客户分类:增加客户类别,如:地区类、规模类及形式类。
客户档案:选中客户类别增加相关客户,方便客户往来核算。
供应商分类:增加供应商类别,如:地区类、规模类及形式类。
供应商档案:选中供应商类别增加相关供应商,方便供应商往来核算。
注意:必须在会计科目上设置了辅助核算方式后才进行档案设置。
、录入期初余额
点击后进入期初录入界面
我们把上一个会计期间的期末余额及全年的累计借贷方金额录入进去,系统会自动计算出年初余额。
录入完毕后可点击上面菜单栏试算功能进行借贷方的试算。
注意: 录入累计借贷方金额是方便我们在报表中取年初数及累计数。
单月凭证记账后就不能修改期初余额,只能恢复记账后可以修改。
期初余额试算平衡后初始化工作完成。