中型制造业出纳岗位说明书及KPI指标样本.doc

*****有限责任公司工作阐明书
编 号
DW-JD-0205
发布日期
单位名称
*****有限责任公司
岗位名称
出纳
直接上级
财务部经理
部 门
财务部
直接下级
下级人数
人
重要工作职责
负责钞票收付和银行结算业务
工作内容
制度执行
贯彻执行国家会计制度、准则及有关法律法规；
贯彻执行公司各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益；
严格执行本部门管理制度及业务流程。
钞票管理
掌握银行存款余额，保管库存钞票，并每天清点，与钞票日记账余额核对，做到账实相符；
控制库存钞票额度，并保证寻常钞票需要；
负责按审批资金进行收付和划拨；
负责借款单催收回笼结算工作；
按照财务管理规定，配合关于人员对库存钞票核查；
银行存款和银行承兑汇票管理
负责办理账户开立；
运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务；
及时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作及时进行；
严格控制签发空白支票，不得以“白条”抵库存钞票；
每月5日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调节表
帐务解决
序时登记钞票日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；
定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存钞票及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐后与记帐凭证核对，做到帐证相符；
计算与收付财务费用和利息；
报表编制
填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款状况资料；
负责资金周报表、月报表等编制和提供。
印章、档案管理
妥善保管钞票、支票、本票、汇票、收据及各种有价证券；
妥善保管银行基本账户与普通账户开户、销户申请资料；银行借款、银行承兑汇票开具、银行承兑汇票贴现申请审批书、合同文献；
妥善管理供应商银行账户资料；
妥善保管银行印鉴章一某些、保险箱密码及钥匙；
负责与财政、税务、金融、记录、民政等部门联系，解决好与这些部门关系，及时掌握财政、税务和信贷动向；
积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能。
完毕领导交办其她工作。
权限
1、对空白收据、银行结算票据保管权；
2、有权回绝不合理费用报销；
3、工作建议权。
4、其她暂时授权；
责任
1、对钞票安全性负责；
2、对钞票收支及银行对账单精确性负责
3、对自己工作成果承担法律责任；
4、对财务资料保密性和完整性负责。
任职资格
性 别
不限
年 龄
23——45岁
资格证
助理睬计师及以上
学 历
大专及以上
专 业
财务及会计有关专业
经 验
具备一年及以上有关工作经验，一年以内同职工作经验。
知 识
1、熟悉：财务管理、会计核算程序
2、理解：经济法
技 能
1、纯熟使用财务软件；2、熟悉银行业务；3、具备一定分析判断能力。
职业道德
诚信、廉洁、敬业、严谨；责任心强、保密性强、原则性强、奉献精神强
出纳绩效指标
核心业绩指标
定义
权重
数据来源
上级满意度
参见《上级满意度评分表》
100％
财务部经理
管理指标
阐明
评价人
管理制度及工作流程执行
违背公司管理制度及工作流程，扣1分/次；
违背公司管理制度